Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 105,15 104,63 +0,50% 0,00% 433,33 431,21 +0,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-11-07 10,07 10,02 +0,50% 0,00% 33,85 33,39 +1,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-11-07 10,02 9,97 +0,50% 0,00% 32,29 32,11 +0,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-11-07 11,15 11,10 +0,45% 0,00% 35,93 35,75 +0,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 101,63 101,14 +0,48% 0,00% 418,83 416,83 +0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 1125,16 1119,84 +0,48% +8,94% 4636,90 4615,20 +0,47% +3,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 1091,75 1086,50 +0,48% 0,00% 4499,21 4477,79 +0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-11-07 10065,50 10016,70 +0,49% 0,00% 4839,47 4811,01 +0,59% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-11-07 145,29 144,96 +0,23% 0,00% 598,75 597,42 +0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 105,72 104,96 +0,72% 0,00% 435,68 432,57 +0,72% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-11-07 106,05 105,29 +0,72% 0,00% 341,73 339,15 +0,76% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 103,46 102,72 +0,72% 0,00% 426,37 423,34 +0,72% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-11-07 103,40 102,66 +0,72% 0,00% 333,19 330,68 +0,76% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 105,34 104,59 +0,72% 0,00% 434,12 431,05 +0,71% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-07 105,77 105,01 +0,72% 0,00% 340,82 338,25 +0,76% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 103,17 102,43 +0,72% 0,00% 425,17 422,14 +0,72% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-07 103,17 102,43 +0,72% 0,00% 332,44 329,94 +0,76% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 17,60 17,56 +0,23% +0,63% 72,53 72,37 +0,22% -4,59% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 12,53 12,50 +0,24% -0,24% 51,64 51,52 +0,24% -5,41% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 17,29 17,25 +0,23% +0,35% 71,25 71,09 +0,23% -4,85% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-07 22,09 22,11 -0,09% -6,83% 71,18 71,22 -0,05% -4,34% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 12,59 12,56 +0,24% -3,60% 51,88 51,76 +0,23% -8,60% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-07 16,05 16,08 -0,19% -10,54% 51,72 51,80 -0,15% -8,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)