Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 73,92 73,92 0,00% +0,04% 304,63 304,65 0,00% -5,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 71,71 71,71 0,00% -0,21% 295,52 295,54 0,00% -5,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 11,60 11,57 +0,26% +11,32% 47,80 47,68 +0,25% +5,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-07 27,87 27,80 +0,25% +11,39% 89,81 89,55 +0,29% +14,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 10,84 10,81 +0,28% +10,73% 44,67 44,55 +0,27% +4,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-07 26,03 25,97 +0,23% +10,81% 83,88 83,65 +0,27% +13,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 9,91 9,89 +0,20% 0,00% 40,84 40,76 +0,20% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 102,41 102,57 -0,16% +3,27% 422,04 422,72 -0,16% -2,09% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 102,07 102,24 -0,17% +2,92% 420,64 421,36 -0,17% -2,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-07 173,62 175,00 -0,79% +7,44% 715,50 721,23 -0,79% +1,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-11-07 114,06 114,97 -0,79% +3,93% 470,05 473,83 -0,80% -1,46% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-11-07 108,44 108,19 +0,23% +2,16% 446,89 445,88 +0,23% -3,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 104,49 104,23 +0,25% +6,45% 430,61 429,56 +0,24% +0,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-07 102,55 102,29 +0,25% +6,46% 330,45 329,49 +0,29% +9,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 102,62 102,37 +0,24% 0,00% 422,91 421,90 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 101,82 101,57 +0,25% +5,91% 419,61 418,60 +0,24% +0,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-07 441,71 440,62 +0,25% +10,39% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-07 101,13 100,88 +0,25% +5,93% 325,87 324,94 +0,28% +8,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 99,42 99,18 +0,24% 0,00% 409,72 408,75 +0,24% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 2,45 2,45 0,00% +2,51% 10,10 10,10 0,00% -2,80% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 2,29 2,29 0,00% +1,78% 9,44 9,44 0,00% -3,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)