Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 13,80 13,76 +0,29% +11,38% 56,87 56,71 +0,29% +5,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 13,17 13,13 +0,30% +10,86% 54,27 54,11 +0,30% +5,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 157,35 156,98 +0,24% +10,58% 648,46 646,96 +0,23% +4,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 148,71 148,36 +0,24% +10,03% 612,85 611,44 +0,23% +4,32% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 26,28 26,31 -0,11% +11,97% 108,30 108,43 -0,12% +6,17% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 10,00 0,00 0,00% 0,00% 41,21 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-11-07 10,78 10,77 +0,09% 0,00% 44,43 44,39 +0,09% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 11,99 11,98 +0,08% +12,37% 49,41 49,37 +0,08% +6,55% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-07 48,53 48,50 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-11-07 47,20 47,18 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-11-07 22,33 22,28 +0,22% +16,24% 92,02 91,82 +0,22% +10,22% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-07 155,89 155,77 +0,08% +5,39% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-07 159,59 159,15 +0,28% +16,22% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 175,23 175,16 +0,04% +9,15% 722,14 721,89 +0,04% +3,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 16,27 16,26 +0,06% +6,69% 67,05 67,01 +0,06% +1,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-07 123,60 123,28 +0,26% +10,57% 398,28 397,10 +0,30% +13,53% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-07 17,50 17,46 +0,23% +10,34% 72,12 71,96 +0,22% +4,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-11-07 15,55 15,51 +0,26% +6,14% 64,08 63,92 +0,25% +0,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-11-07 16,74 16,70 +0,24% +9,84% 68,99 68,83 +0,23% +4,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-11-07 14,92 14,89 +0,20% +6,12% 61,49 61,37 +0,20% +0,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)