Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-07 14,90 14,84 +0,40% +11,61% 48,01 47,80 +0,44% +14,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 11,24 11,15 +0,81% +20,21% 46,32 45,95 +0,80% +13,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-07 14,34 14,28 +0,42% +11,08% 46,21 46,00 +0,46% +14,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 20,60 20,53 +0,34% +9,28% 84,89 84,61 +0,34% +3,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 9,39 9,39 0,00% +0,11% 38,70 38,70 0,00% -5,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-07 10,68 10,68 0,00% +3,99% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-07 26,29 26,30 -0,04% +1,00% 84,71 84,71 0,00% +3,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 20,02 19,95 +0,35% +8,75% 82,50 82,22 +0,35% +3,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 9,26 9,26 0,00% -0,43% 38,16 38,16 0,00% -5,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-07 25,54 25,56 -0,08% +0,47% 82,30 82,33 -0,04% +3,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-11-07 115,39 115,31 +0,07% +0,44% 371,82 371,43 +0,11% +3,12% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 16,96 16,86 +0,59% +24,80% 69,89 69,49 +0,59% +18,33% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 12,70 12,68 +0,16% +15,45% 52,34 52,26 +0,15% +9,47% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-07 17,45 17,42 +0,17% +15,87% 56,23 56,11 +0,21% +18,96% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 16,41 16,31 +0,61% +24,22% 67,63 67,22 +0,61% +17,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-07 12,72 12,73 -0,08% +11,48% 40,99 41,00 -0,04% +14,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-07 32,72 32,74 -0,06% +10,92% 105,43 105,46 -0,02% +13,88% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-11-07 33,34 33,28 +0,18% +15,20% 107,43 107,20 +0,22% +18,28% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-07 10,58 10,55 +0,28% 0,00% 43,60 43,48 +0,28% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-11-07 14,73 14,74 -0,07% +5,52% 47,46 47,48 -0,03% +8,33% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 130,62 130,49 +0,10% +14,05% 538,30 537,79 +0,09% +8,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 105,20 104,97 +0,22% 0,00% 433,54 432,61 +0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-07 105,36 105,12 +0,23% 0,00% 339,50 338,60 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 105,03 104,80 +0,22% 0,00% 432,84 431,91 +0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-07 105,26 105,02 +0,23% 0,00% 339,18 338,28 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-07 100,12 99,89 +0,23% 0,00% 322,62 321,76 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 105,09 104,95 +0,13% 0,00% 433,09 432,53 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-07 105,22 105,07 +0,14% 0,00% 339,05 338,44 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 104,92 104,78 +0,13% 0,00% 432,39 431,83 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-07 105,06 104,91 +0,14% 0,00% 338,54 337,93 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-07 100,31 100,16 +0,15% 0,00% 323,23 322,62 +0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 103,79 103,68 +0,11% 0,00% 427,73 427,30 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-07 104,01 103,89 +0,12% 0,00% 335,15 334,64 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 103,62 103,51 +0,11% 0,00% 427,03 426,60 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-07 103,92 103,80 +0,12% 0,00% 334,86 334,35 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-07 100,67 100,56 +0,11% 0,00% 324,39 323,91 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 27,94 27,90 +0,14% -0,64% 115,14 114,98 +0,14% -5,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-07 26,02 25,97 +0,19% -0,27% 83,84 83,65 +0,23% +2,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 23,44 23,40 +0,17% -7,39% 96,60 96,44 +0,17% -12,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-11-07 11,53 11,51 +0,17% -7,09% 37,15 37,07 +0,21% -4,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 27,26 27,21 +0,18% -0,87% 112,34 112,14 +0,18% -6,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-07 105,95 105,77 +0,17% +3,33% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-07 25,32 25,27 +0,20% -0,51% 81,59 81,40 +0,24% +2,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 15,61 15,59 +0,13% -7,63% 64,33 64,25 +0,12% -12,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-07 11,29 11,28 +0,09% -7,38% 36,38 36,33 +0,13% -4,91% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)