Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-11-07 21,69 21,55 +0,65% +4,88% 69,89 69,41 +0,69% +7,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-11-07 10,89 10,81 +0,74% 0,00% 4,53 4,49 +0,79% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-11-07 24,67 24,50 +0,69% +5,16% 79,49 78,92 +0,73% +7,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-11-07 26,36 26,18 +0,69% +6,20% 84,94 84,33 +0,73% +9,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 12,43 12,42 +0,08% +12,08% 51,23 51,19 +0,08% +6,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 11,65 11,64 +0,09% +11,27% 48,01 47,97 +0,08% +5,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-07 13,79 13,80 -0,07% +12,11% 47,07 47,14 -0,14% +7,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 19,84 19,85 -0,05% +12,66% 81,76 81,81 -0,06% +6,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-07 75,96 75,98 -0,03% +16,29% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-07 27,51 27,52 -0,04% +13,21% 88,65 88,64 0,00% +16,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 20,18 20,12 +0,30% +21,27% 83,16 82,92 +0,29% +14,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 18,54 18,55 -0,05% +11,82% 76,41 76,45 -0,06% +6,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-07 25,79 25,81 -0,08% +12,37% 83,10 83,14 -0,04% +15,38% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 104,92 105,02 -0,10% 0,00% 432,39 432,82 -0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 104,96 105,06 -0,10% 0,00% 432,55 432,98 -0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-07 101,01 101,11 -0,10% 0,00% 416,27 416,70 -0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-07 159,42 158,53 +0,56% +13,00% 656,99 653,35 +0,56% +7,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-11-07 173,62 172,64 +0,57% +13,74% 559,46 556,09 +0,61% +16,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-07 508,73 505,85 +0,57% +17,05% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-07 171,08 170,12 +0,56% +13,26% 551,27 547,97 +0,60% +16,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)