Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-07 | 113,43 | 113,25 | +0,16% | +10,21% | 467,46 | 466,74 | +0,15% | +4,50% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-07 | 458,39 | 457,60 | +0,17% | +21,57% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-07 | 124,44 | 124,24 | +0,16% | +16,85% | 512,83 | 512,03 | +0,16% | +10,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-07 | 1264,88 | 1262,86 | +0,16% | +17,54% | 5212,70 | 5204,62 | +0,16% | +11,44% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-07 | 15,23 | 15,20 | +0,20% | +16,35% | 62,76 | 62,64 | +0,19% | +10,32% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-07 | 30,28 | 30,22 | +0,20% | +16,02% | 124,79 | 124,55 | +0,19% | +10,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-07 | 14,94 | 14,92 | +0,13% | +17,73% | 61,57 | 61,49 | +0,13% | +11,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-07 | 13,88 | 13,86 | +0,14% | +16,93% | 57,20 | 57,12 | +0,14% | +10,87% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-11-07 | 31,07 | 31,00 | +0,23% | +19,92% | 128,04 | 127,76 | +0,22% | +13,70% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-07 | 228,07 | 227,77 | +0,13% | +20,74% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-07 | 215,24 | 214,99 | +0,12% | +18,13% | 887,03 | 886,04 | +0,11% | +12,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)