Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 108,58 | 108,58 | 0,00% | +1,10% | 446,50 | 447,47 | -0,22% | -5,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 101,37 | 101,37 | 0,00% | +0,21% | 416,85 | 417,76 | -0,22% | -5,84% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 106,79 | 106,79 | 0,00% | +0,75% | 439,14 | 440,09 | -0,22% | -5,34% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-11-08 | 108,97 | 108,92 | +0,05% | -5,70% | 448,11 | 448,87 | -0,17% | -11,40% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-11-08 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,12% | 71,35 | 71,50 | -0,22% | -5,93% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-08 | 139,66 | 140,39 | -0,52% | 0,00% | 447,35 | 452,38 | -1,11% | 0,00% |