Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 103,79 | 103,78 | +0,01% | +3,09% | 426,81 | 427,69 | -0,21% | -3,13% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-11-08 | 103,80 | 103,80 | 0,00% | +3,63% | 532,22 | 534,34 | -0,40% | +4,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-11-08 | 10,40 | 10,40 | 0,00% | +3,38% | 33,31 | 33,51 | -0,60% | +3,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-11-08 | 101,77 | 101,78 | -0,01% | 0,00% | 346,61 | 347,43 | -0,24% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 101,87 | 101,86 | +0,01% | 0,00% | 418,91 | 419,77 | -0,21% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 102,02 | 102,03 | -0,01% | 0,00% | 419,53 | 420,48 | -0,23% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 1038,82 | 1038,91 | -0,01% | +3,18% | 4271,84 | 4281,45 | -0,22% | -3,05% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-08 | 33,76 | 33,59 | +0,51% | +12,38% | 108,14 | 108,24 | -0,09% | +12,80% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 25,16 | 25,02 | +0,56% | +21,37% | 103,46 | 103,11 | +0,34% | +14,04% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-08 | 32,08 | 31,92 | +0,50% | +11,82% | 102,75 | 102,86 | -0,10% | +12,23% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-08 | 11,42 | 11,41 | +0,09% | +10,34% | 36,58 | 36,77 | -0,51% | +10,75% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 10,20 | 10,18 | +0,20% | 0,00% | 41,94 | 41,95 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-08 | 124,59 | 124,70 | -0,09% | +7,82% | 399,07 | 401,82 | -0,68% | +8,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-08 | 121,84 | 121,95 | -0,09% | +7,26% | 390,27 | 392,96 | -0,69% | +7,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)