Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-08 11,46 11,45 +0,09% +10,40% 47,13 47,19 -0,13% +3,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-08 11,59 11,57 +0,17% +10,91% 37,12 37,28 -0,42% +11,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-08 11,20 11,19 +0,09% +9,80% 46,06 46,12 -0,13% +3,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-08 11,29 11,27 +0,18% +10,36% 36,16 36,32 -0,42% +10,77% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 10,66 10,65 +0,09% 0,00% 43,84 43,89 -0,12% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-08 11,02 11,05 -0,27% +4,26% 37,53 37,72 -0,50% +0,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 17,20 17,23 -0,17% +13,98% 70,73 71,01 -0,39% +7,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-08 12,98 13,02 -0,31% +4,59% 53,38 53,66 -0,52% -1,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-08 18,13 18,19 -0,33% +4,98% 58,07 58,61 -0,92% +5,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 16,37 16,40 -0,18% +13,21% 67,32 67,59 -0,40% +6,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-08 17,26 17,32 -0,35% +4,29% 55,29 55,81 -0,94% +4,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-08 11,61 11,61 0,00% -0,09% 37,19 37,41 -0,60% +0,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-08 10,83 10,83 0,00% -1,10% 34,69 34,90 -0,60% -0,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-11-08 15,23 15,25 -0,13% +1,80% 48,78 49,14 -0,73% +2,18% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-11-08 11,61 11,58 +0,26% +15,52% 37,19 37,31 -0,34% +15,95% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-11-08 982,25 980,57 +0,17% +8,64% 3146,24 3159,69 -0,43% +9,04% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-11-08 521,79 520,90 +0,17% +4,98% 1671,35 1678,50 -0,43% +5,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-11-08 746,49 746,26 +0,03% +11,67% 3069,72 3075,41 -0,19% +4,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-11-08 382,65 382,53 +0,03% +7,61% 1573,53 1576,44 -0,18% +1,12% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-08 377,31 374,39 +0,78% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-08 115,39 116,02 -0,54% 0,00% 369,61 373,85 -1,14% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 10,00 9,95 +0,50% +18,76% 41,12 41,00 +0,29% +11,60% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-08 12,74 12,68 +0,47% +9,73% 40,81 40,86 -0,13% +10,14% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-08 37,31 37,11 +0,54% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-08 142,79 142,44 +0,25% +9,02% 587,18 587,01 +0,03% +2,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-08 9,62 9,60 +0,21% +9,32% 30,81 30,93 -0,39% +9,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-11-08 5,84 5,83 +0,17% +6,38% 18,71 18,79 -0,43% +6,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-08 105,76 105,50 +0,25% +5,15% 434,91 434,78 +0,03% -1,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-08 136,49 136,16 +0,24% +8,53% 561,27 561,13 +0,03% +1,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-08 9,20 9,18 +0,22% +8,75% 29,47 29,58 -0,38% +9,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-08 132,34 132,01 +0,25% +5,31% 544,21 544,03 +0,03% -1,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-08 8,18 8,16 +0,25% +6,37% 26,20 26,29 -0,35% +6,77% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)