Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 108,45 | 108,47 | -0,02% | +1,80% | 445,97 | 447,02 | -0,23% | -4,34% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 105,53 | 105,55 | -0,02% | +1,75% | 433,96 | 434,98 | -0,23% | -4,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 1043,05 | 1043,17 | -0,01% | +0,16% | 4289,23 | 4299,01 | -0,23% | -5,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 1058,01 | 1058,13 | -0,01% | +1,75% | 4350,75 | 4360,66 | -0,23% | -4,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2012-11-08 | 106,14 | 106,13 | +0,01% | +5,89% | 355,52 | 356,78 | -0,35% | +7,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2012-11-08 | 1034,33 | 1034,37 | 0,00% | +3,39% | 580,36 | 581,21 | -0,15% | +2,64% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 23,38 | 23,39 | -0,04% | +11,23% | 96,14 | 96,39 | -0,26% | +4,51% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-08 | 29,81 | 29,85 | -0,13% | +2,48% | 95,48 | 96,19 | -0,73% | +2,85% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 21,84 | 21,85 | -0,05% | +10,69% | 89,81 | 90,05 | -0,26% | +4,01% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-08 | 27,84 | 27,88 | -0,14% | +1,98% | 89,17 | 89,84 | -0,74% | +2,36% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 14,99 | 14,99 | 0,00% | +6,09% | 61,64 | 61,78 | -0,22% | -0,32% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2012-11-08 | 10,76 | 10,76 | 0,00% | +6,32% | 34,47 | 34,67 | -0,60% | +6,72% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 14,09 | 14,10 | -0,07% | +5,54% | 57,94 | 58,11 | -0,29% | -0,83% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 107,63 | 107,63 | 0,00% | +6,95% | 442,60 | 443,55 | -0,22% | +0,49% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 106,22 | 106,21 | +0,01% | +6,43% | 436,80 | 437,70 | -0,21% | +0,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 191,19 | 191,32 | -0,07% | +9,03% | 786,21 | 788,45 | -0,28% | +2,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 104,54 | 104,61 | -0,07% | +5,43% | 429,89 | 431,11 | -0,28% | -0,94% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 179,42 | 179,54 | -0,07% | +8,48% | 737,81 | 739,90 | -0,28% | +1,93% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 24,34 | 24,36 | -0,08% | +10,54% | 100,09 | 100,39 | -0,30% | +3,86% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 24,19 | 24,19 | 0,00% | +5,40% | 99,47 | 99,69 | -0,22% | -0,96% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 11,30 | 11,30 | 0,00% | +5,21% | 46,47 | 46,57 | -0,22% | -1,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 5,64 | 5,64 | 0,00% | +0,71% | 23,19 | 23,24 | -0,22% | -5,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 10,67 | 10,67 | 0,00% | -0,19% | 43,88 | 43,97 | -0,22% | -6,21% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 10,57 | 10,57 | 0,00% | +5,17% | 43,47 | 43,56 | -0,22% | -1,18% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) | PLN | 2012-11-08 | 45,21 | 45,17 | +0,09% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 10,46 | 10,49 | -0,29% | +7,61% | 43,01 | 43,23 | -0,50% | +1,12% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2012-11-08 | 22,69 | 22,66 | +0,13% | +11,94% | 93,31 | 93,38 | -0,08% | +5,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 887,21 | 889,70 | -0,28% | +15,98% | 3648,39 | 3666,54 | -0,50% | +8,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 483,53 | 484,89 | -0,28% | +10,38% | 1988,37 | 1998,28 | -0,50% | +3,72% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2012-11-08 | 2063,83 | 2060,49 | +0,16% | +17,21% | 6610,65 | 6639,52 | -0,43% | +17,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2012-11-08 | 695,97 | 694,84 | +0,16% | +11,83% | 2229,26 | 2238,98 | -0,43% | +12,25% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 237,63 | 237,77 | -0,06% | +9,06% | 977,18 | 979,87 | -0,27% | +2,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 113,31 | 113,38 | -0,06% | +5,85% | 465,95 | 467,25 | -0,28% | -0,54% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 10,31 | 10,30 | +0,10% | +9,68% | 42,40 | 42,45 | -0,12% | +3,06% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-08 | 40,02 | 39,98 | +0,10% | +13,18% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 12,99 | 12,97 | +0,15% | +8,98% | 53,42 | 53,45 | -0,06% | +2,40% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 254,07 | 254,24 | -0,07% | +16,18% | 1044,79 | 1047,75 | -0,28% | +9,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 6,41 | 6,41 | 0,00% | +8,09% | 26,36 | 26,42 | -0,22% | +1,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 9,61 | 9,62 | -0,10% | +10,71% | 39,52 | 39,65 | -0,32% | +4,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 9,10 | 9,11 | -0,11% | +10,17% | 37,42 | 37,54 | -0,33% | +3,52% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-08 | 21,27 | 21,29 | -0,09% | +3,20% | 68,13 | 68,60 | -0,69% | +3,58% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 17,58 | 17,59 | -0,06% | +12,19% | 72,29 | 72,49 | -0,27% | +5,42% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 8,55 | 8,55 | 0,00% | +7,68% | 35,16 | 35,24 | -0,22% | +1,18% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 16,64 | 16,65 | -0,06% | +11,60% | 68,43 | 68,62 | -0,28% | +4,87% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 16,13 | 16,14 | -0,06% | +8,33% | 66,33 | 66,51 | -0,28% | +1,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)