Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 73,92 73,92 0,00% +0,04% 303,97 304,63 -0,22% -6,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 71,71 71,71 0,00% -0,21% 294,89 295,52 -0,22% -6,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 11,56 11,60 -0,34% +10,41% 47,54 47,80 -0,56% +3,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-08 27,78 27,87 -0,32% +10,55% 88,98 89,81 -0,92% +10,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 10,80 10,84 -0,37% +9,87% 44,41 44,67 -0,58% +3,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-08 25,94 26,03 -0,35% +9,96% 83,09 83,88 -0,94% +10,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 9,89 9,91 -0,20% 0,00% 40,67 40,84 -0,42% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 102,14 102,41 -0,26% +2,95% 420,02 422,04 -0,48% -3,26% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 101,81 102,07 -0,25% +2,62% 418,66 420,64 -0,47% -3,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-08 173,08 173,62 -0,31% +6,54% 711,74 715,50 -0,53% +0,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-11-08 113,70 114,06 -0,32% +3,05% 467,56 470,05 -0,53% -3,17% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-11-08 107,93 108,44 -0,47% +1,38% 443,83 446,89 -0,69% -4,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 104,45 104,49 -0,04% +6,33% 429,52 430,61 -0,25% -0,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-08 102,50 102,55 -0,05% +6,33% 328,32 330,45 -0,64% +6,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 102,57 102,62 -0,05% 0,00% 421,79 422,91 -0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 101,78 101,82 -0,04% +5,79% 418,54 419,61 -0,25% -0,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-08 441,72 441,71 0,00% +10,32% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-08 101,09 101,13 -0,04% +5,81% 323,80 325,87 -0,64% +6,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 99,37 99,42 -0,05% 0,00% 408,63 409,72 -0,27% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 2,46 2,45 +0,41% +2,93% 10,12 10,10 +0,19% -3,29% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 2,30 2,29 +0,44% +2,22% 9,46 9,44 +0,22% -3,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)