Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-08 14,92 14,90 +0,13% +11,51% 47,79 48,01 -0,46% +11,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 11,26 11,24 +0,18% +20,43% 46,30 46,32 -0,04% +13,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-08 14,36 14,34 +0,14% +10,97% 46,00 46,21 -0,46% +11,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 20,55 20,60 -0,24% +8,96% 84,51 84,89 -0,46% +2,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-08 9,36 9,39 -0,32% -0,53% 38,49 38,70 -0,53% -6,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-08 10,65 10,68 -0,28% +3,30% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-08 26,21 26,29 -0,30% +0,38% 83,95 84,71 -0,90% +0,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 19,97 20,02 -0,25% +8,41% 82,12 82,50 -0,47% +1,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-08 9,23 9,26 -0,32% -1,07% 37,96 38,16 -0,54% -7,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-08 25,46 25,54 -0,31% -0,12% 81,55 82,30 -0,91% +0,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-11-08 115,07 115,39 -0,28% -0,25% 368,58 371,82 -0,87% +0,12% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 16,99 16,96 +0,18% +25,11% 69,87 69,89 -0,04% +17,56% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-08 12,70 12,70 0,00% +15,14% 52,22 52,34 -0,22% +8,19% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-08 17,45 17,45 0,00% +15,56% 55,89 56,23 -0,60% +15,99% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 16,44 16,41 +0,18% +24,55% 67,60 67,63 -0,03% +17,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-08 12,69 12,72 -0,24% +10,93% 40,65 40,99 -0,83% +11,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-08 32,63 32,72 -0,28% +10,35% 104,52 105,43 -0,87% +10,76% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-11-08 33,37 33,34 +0,09% +14,56% 106,89 107,43 -0,51% +14,98% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-08 10,59 10,58 +0,09% 0,00% 43,55 43,60 -0,12% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-11-08 14,70 14,73 -0,20% +4,93% 47,09 47,46 -0,80% +5,31% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-08 131,07 130,62 +0,34% +14,54% 538,99 538,30 +0,13% +7,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-08 105,12 105,20 -0,08% 0,00% 432,27 433,54 -0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-08 105,28 105,36 -0,08% 0,00% 337,22 339,50 -0,67% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-08 104,94 105,03 -0,09% 0,00% 431,53 432,84 -0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-08 105,18 105,26 -0,08% 0,00% 336,90 339,18 -0,67% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-08 100,03 100,12 -0,09% 0,00% 320,41 322,62 -0,69% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-08 105,00 105,09 -0,09% 0,00% 431,78 433,09 -0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-08 105,14 105,22 -0,08% 0,00% 336,77 339,05 -0,67% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-08 104,83 104,92 -0,09% 0,00% 431,08 432,39 -0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-08 104,98 105,06 -0,08% 0,00% 336,26 338,54 -0,67% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-08 100,23 100,31 -0,08% 0,00% 321,05 323,23 -0,68% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-08 103,53 103,79 -0,25% 0,00% 425,74 427,73 -0,47% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-08 103,76 104,01 -0,24% 0,00% 332,35 335,15 -0,83% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-08 103,36 103,62 -0,25% 0,00% 425,04 427,03 -0,47% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-08 103,66 103,92 -0,25% 0,00% 332,03 334,86 -0,84% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-08 100,43 100,67 -0,24% 0,00% 321,69 324,39 -0,83% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-08 27,83 27,94 -0,39% -1,07% 114,44 115,14 -0,61% -7,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-08 25,91 26,02 -0,42% -0,73% 82,99 83,84 -1,02% -0,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-08 23,34 23,44 -0,43% -7,78% 95,98 96,60 -0,64% -13,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-11-08 11,48 11,53 -0,43% -7,49% 36,77 37,15 -1,03% -7,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-08 27,15 27,26 -0,40% -1,31% 111,65 112,34 -0,62% -7,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-08 105,56 105,95 -0,37% +2,91% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-08 25,22 25,32 -0,39% -0,94% 80,78 81,59 -0,99% -0,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-08 15,55 15,61 -0,38% -8,04% 63,94 64,33 -0,60% -13,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-08 11,25 11,29 -0,35% -7,71% 36,03 36,38 -0,95% -7,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)