Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 110,83 | 110,93 | -0,09% | +7,36% | 455,75 | 457,15 | -0,31% | +0,88% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-08 | 13,10 | 13,11 | -0,08% | +7,82% | 41,96 | 42,24 | -0,67% | +8,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2012-11-08 | 6,93 | 6,94 | -0,14% | +2,51% | 22,20 | 22,36 | -0,74% | +2,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 9,98 | 9,99 | -0,10% | +16,32% | 41,04 | 41,17 | -0,32% | +9,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 109,29 | 109,39 | -0,09% | +7,07% | 449,42 | 450,81 | -0,31% | +0,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-08 | 12,77 | 12,78 | -0,08% | +7,58% | 40,90 | 41,18 | -0,67% | +7,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 5,31 | 5,31 | 0,00% | +10,62% | 21,84 | 21,88 | -0,22% | +3,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 87,36 | 87,43 | -0,08% | +2,36% | 359,24 | 360,31 | -0,30% | -3,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2012-11-08 | 6,79 | 6,79 | 0,00% | +2,26% | 21,75 | 21,88 | -0,60% | +2,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)