Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 99,41 | 101,02 | -1,59% | +6,42% | 408,79 | 416,31 | -1,81% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-11-08 | 413,05 | 420,12 | -1,68% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 172,87 | 175,68 | -1,60% | +10,18% | 710,88 | 724,00 | -1,81% | +3,53% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 168,24 | 170,98 | -1,60% | +9,35% | 691,84 | 704,63 | -1,82% | +2,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 1784,23 | 1813,18 | -1,60% | +11,14% | 7337,11 | 7472,30 | -1,81% | +4,43% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 10,91 | 10,89 | +0,18% | +14,00% | 44,86 | 44,88 | -0,03% | +7,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 10,72 | 10,76 | -0,37% | 0,00% | 44,08 | 44,34 | -0,59% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 10,62 | 10,66 | -0,38% | 0,00% | 43,67 | 43,93 | -0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 81,68 | 82,57 | -1,08% | +16,70% | 335,88 | 340,28 | -1,29% | +9,66% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 54,51 | 55,10 | -1,07% | +7,66% | 224,16 | 227,07 | -1,28% | +1,16% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 79,96 | 80,83 | -1,08% | +16,20% | 328,81 | 333,11 | -1,29% | +9,19% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 53,41 | 53,99 | -1,07% | +7,21% | 219,63 | 222,50 | -1,29% | +0,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)