Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 113,46 | 113,43 | +0,03% | +10,34% | 466,57 | 467,46 | -0,19% | +3,68% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-08 | 458,71 | 458,39 | +0,07% | +21,75% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 124,47 | 124,44 | +0,02% | +16,97% | 511,85 | 512,83 | -0,19% | +9,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 1265,19 | 1264,88 | +0,02% | +17,67% | 5202,71 | 5212,70 | -0,19% | +10,57% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 15,23 | 15,23 | 0,00% | +16,26% | 62,63 | 62,76 | -0,22% | +9,24% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 30,29 | 30,28 | +0,03% | +15,96% | 124,56 | 124,79 | -0,18% | +8,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 14,94 | 14,94 | 0,00% | +17,55% | 61,44 | 61,57 | -0,22% | +10,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 13,88 | 13,88 | 0,00% | +16,84% | 57,08 | 57,20 | -0,22% | +9,78% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-11-08 | 31,10 | 31,07 | +0,10% | +20,03% | 127,89 | 128,04 | -0,12% | +12,78% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-08 | 228,30 | 228,07 | +0,10% | +21,08% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-08 | 215,57 | 215,24 | +0,15% | +18,58% | 886,47 | 887,03 | -0,06% | +11,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)