Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 12,45 | 12,51 | -0,48% | +17,23% | 51,78 | 51,44 | +0,66% | +11,79% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-09 | 9,46 | 9,50 | -0,42% | +18,10% | 30,89 | 30,43 | +1,52% | +21,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 12,25 | 12,31 | -0,49% | +16,33% | 50,95 | 50,62 | +0,65% | +10,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-11-09 | 8,98 | 9,02 | -0,44% | +17,23% | 29,32 | 28,89 | +1,50% | +20,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 117,44 | 118,11 | -0,57% | +22,18% | 488,47 | 485,69 | +0,57% | +16,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 116,82 | 118,01 | -1,01% | +12,98% | 485,89 | 485,28 | +0,13% | +7,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-09 | 125,57 | 126,83 | -0,99% | +13,99% | 410,05 | 406,25 | +0,94% | +17,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 116,89 | 117,55 | -0,56% | +21,60% | 486,18 | 483,39 | +0,58% | +15,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 113,75 | 114,91 | -1,01% | +12,50% | 473,12 | 472,53 | +0,12% | +7,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-09 | 122,21 | 123,44 | -1,00% | +13,50% | 399,08 | 395,39 | +0,93% | +16,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)