Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-11-09 21,35 21,38 -0,14% +3,64% 69,72 68,48 +1,80% +6,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-11-09 10,71 10,73 -0,19% 0,00% 4,51 4,43 +1,77% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-11-09 24,28 24,31 -0,12% +3,94% 79,29 77,87 +1,82% +7,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-11-09 25,94 25,97 -0,12% +4,94% 84,71 83,18 +1,83% +8,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 12,42 12,41 +0,08% +12,30% 51,66 51,03 +1,23% +7,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 11,65 11,64 +0,09% +11,59% 48,46 47,87 +1,23% +6,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-09 13,74 13,75 -0,07% +12,81% 47,40 46,83 +1,21% +10,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 19,76 19,78 -0,10% +13,30% 82,19 81,34 +1,04% +8,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-09 75,67 75,74 -0,09% +16,94% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-09 27,39 27,42 -0,11% +13,84% 89,44 87,83 +1,84% +17,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 20,19 20,15 +0,20% +20,54% 83,98 82,86 +1,35% +14,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 18,46 18,48 -0,11% +12,42% 76,78 75,99 +1,04% +7,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-09 25,69 25,71 -0,08% +13,07% 83,89 82,35 +1,87% +16,55% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 103,51 104,59 -1,03% 0,00% 430,53 430,10 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 103,55 104,63 -1,03% 0,00% 430,70 430,26 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 99,66 100,69 -1,02% 0,00% 414,52 414,06 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 110,76 110,83 -0,06% +7,37% 460,68 455,75 +1,08% +2,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-09 13,09 13,10 -0,08% +7,83% 42,75 41,96 +1,87% +11,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-11-09 6,93 6,93 0,00% +2,67% 22,63 22,20 +1,95% +5,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 10,01 9,98 +0,30% +15,19% 41,63 41,04 +1,45% +9,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 109,23 109,29 -0,05% +7,09% 454,32 449,42 +1,09% +2,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-09 12,76 12,77 -0,08% +7,50% 41,67 40,90 +1,87% +10,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 5,33 5,31 +0,38% +9,67% 22,17 21,84 +1,53% +4,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 87,30 87,36 -0,07% +2,36% 363,11 359,24 +1,08% -2,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-09 6,78 6,79 -0,15% +2,26% 22,14 21,75 +1,80% +5,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 158,56 158,14 +0,27% +11,91% 659,50 650,30 +1,41% +6,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-11-09 172,68 172,23 +0,26% +12,63% 563,89 551,67 +2,21% +16,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-09 506,02 504,67 +0,27% +15,91% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-09 170,15 169,70 +0,27% +12,15% 555,62 543,57 +2,22% +15,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)