Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 11,47 11,46 +0,09% +10,82% 47,71 47,13 +1,23% +5,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-09 11,60 11,59 +0,09% +11,32% 37,88 37,12 +2,04% +14,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 11,21 11,20 +0,09% +10,23% 46,63 46,06 +1,24% +5,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-09 11,30 11,29 +0,09% +10,78% 36,90 36,16 +2,04% +14,19% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 10,72 10,66 +0,56% 0,00% 44,59 43,84 +1,71% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-09 11,02 11,02 0,00% +4,75% 38,01 37,53 +1,29% +2,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 17,25 17,20 +0,29% +12,60% 71,75 70,73 +1,44% +7,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 12,98 12,98 0,00% +5,10% 53,99 53,38 +1,15% +0,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-09 18,13 18,13 0,00% +5,59% 59,20 58,07 +1,95% +8,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 16,42 16,37 +0,31% +11,78% 68,30 67,32 +1,45% +6,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-09 17,26 17,26 0,00% +4,86% 56,36 55,29 +1,95% +8,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-09 11,61 11,61 0,00% -0,09% 37,91 37,19 +1,95% +2,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-09 10,83 10,83 0,00% -1,10% 35,37 34,69 +1,95% +1,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-11-09 15,21 15,23 -0,13% +1,54% 49,67 48,78 +1,81% +4,66% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-11-09 11,61 11,61 0,00% +15,52% 37,91 37,19 +1,95% +19,07% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-11-09 982,25 982,25 0,00% +8,64% 3207,54 3146,24 +1,95% +11,98% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-11-09 521,79 521,79 0,00% +4,98% 1703,91 1671,35 +1,95% +8,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-11-09 746,43 746,49 -0,01% +11,66% 3104,63 3069,72 +1,14% +6,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-11-09 382,62 382,65 -0,01% +7,60% 1591,43 1573,53 +1,14% +2,61% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-09 378,89 377,31 +0,42% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-09 115,30 115,39 -0,08% 0,00% 376,51 369,61 +1,87% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 10,05 10,00 +0,50% +18,65% 41,80 41,12 +1,65% +13,14% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-09 12,76 12,74 +0,16% +10,48% 41,67 40,81 +2,11% +13,87% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-09 37,36 37,31 +0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 142,64 142,79 -0,11% +8,82% 593,28 587,18 +1,04% +3,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-09 9,61 9,62 -0,10% +9,08% 31,38 30,81 +1,84% +12,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-11-09 5,84 5,84 0,00% +6,38% 19,07 18,71 +1,95% +9,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 105,65 105,76 -0,10% +4,96% 439,43 434,91 +1,04% +0,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 136,34 136,49 -0,11% +8,33% 567,08 561,27 +1,03% +3,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-09 9,19 9,20 -0,11% +8,63% 30,01 29,47 +1,84% +11,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 132,19 132,34 -0,11% +5,10% 549,82 544,21 +1,03% +0,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-09 8,17 8,18 -0,12% +6,24% 26,68 26,20 +1,82% +9,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)