Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 103,27 103,98 -0,68% 0,00% 429,53 427,59 +0,45% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-11-09 9,90 9,97 -0,70% 0,00% 33,63 33,39 +0,70% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-11-09 9,84 9,91 -0,71% 0,00% 32,13 31,74 +1,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-11-09 10,95 11,03 -0,73% 0,00% 35,76 35,33 +1,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 99,83 100,52 -0,69% 0,00% 415,22 413,36 +0,45% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 1105,50 1113,08 -0,68% +6,14% 4598,11 4577,21 +0,46% +1,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 1072,51 1079,84 -0,68% 0,00% 4460,89 4440,52 +0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-11-09 9889,59 9957,04 -0,68% 0,00% 4819,20 4783,36 +0,75% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-11-09 145,68 145,42 +0,18% 0,00% 605,93 598,00 +1,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 104,76 104,89 -0,12% 0,00% 435,73 431,33 +1,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-11-09 105,10 105,23 -0,12% 0,00% 343,20 337,06 +1,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 102,52 102,65 -0,13% 0,00% 426,41 422,12 +1,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-11-09 102,47 102,60 -0,13% 0,00% 334,62 328,64 +1,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 104,39 104,52 -0,12% 0,00% 434,19 429,81 +1,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-09 104,82 104,95 -0,12% 0,00% 342,29 336,17 +1,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 102,23 102,36 -0,13% 0,00% 425,20 420,93 +1,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-09 102,24 102,37 -0,13% 0,00% 333,87 327,90 +1,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 17,53 17,56 -0,17% +0,23% 72,91 72,21 +0,97% -4,43% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 12,48 12,50 -0,16% -0,64% 51,91 51,40 +0,98% -5,25% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 17,21 17,25 -0,23% -0,12% 71,58 70,94 +0,91% -4,76% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-09 21,89 22,03 -0,64% -6,81% 71,48 70,56 +1,30% -3,95% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 12,53 12,56 -0,24% -4,06% 52,12 51,65 +0,90% -8,51% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-09 15,91 16,01 -0,62% -10,47% 51,95 51,28 +1,31% -7,71% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)