Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 108,45 108,45 0,00% +1,92% 451,08 445,97 +1,15% -2,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 105,53 105,53 0,00% +1,85% 438,93 433,96 +1,15% -2,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 1043,06 1043,05 0,00% +0,26% 4338,40 4289,23 +1,15% -4,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 1058,02 1058,01 0,00% +1,86% 4400,62 4350,75 +1,15% -2,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-11-09 106,15 106,14 +0,01% +5,99% 360,58 355,52 +1,42% +10,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2012-11-09 1034,35 1034,33 0,00% +3,48% 588,13 580,36 +1,34% +4,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 23,40 23,38 +0,09% +11,69% 97,33 96,14 +1,23% +6,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-09 29,75 29,81 -0,20% +4,72% 97,15 95,48 +1,74% +7,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 21,85 21,84 +0,05% +11,14% 90,88 89,81 +1,19% +5,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-09 27,78 27,84 -0,22% +4,16% 90,72 89,17 +1,73% +7,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 14,99 14,99 0,00% +6,39% 62,35 61,64 +1,15% +1,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-09 10,76 10,76 0,00% +6,64% 35,14 34,47 +1,95% +9,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 14,10 14,09 +0,07% +5,94% 58,65 57,94 +1,22% +1,01% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 107,64 107,63 +0,01% +7,37% 447,71 442,60 +1,15% +2,38% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 106,22 106,22 0,00% +6,84% 441,80 436,80 +1,15% +1,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-09 191,33 191,19 +0,07% +9,71% 795,80 786,21 +1,22% +4,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2012-11-09 104,62 104,54 +0,08% +6,08% 435,15 429,89 +1,22% +1,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2012-11-09 179,54 179,42 +0,07% +9,16% 746,76 737,81 +1,21% +4,09% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 24,35 24,34 +0,04% +11,29% 101,28 100,09 +1,19% +6,12% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 24,19 24,19 0,00% +5,59% 100,61 99,47 +1,14% +0,68% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 11,30 11,30 0,00% +5,41% 47,00 46,47 +1,15% +0,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 5,64 5,64 0,00% +0,71% 23,46 23,19 +1,15% -3,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 10,67 10,67 0,00% -0,19% 44,38 43,88 +1,15% -4,82% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 10,57 10,57 0,00% +5,17% 43,96 43,47 +1,15% +0,29% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-09 45,18 45,21 -0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-09 10,44 10,46 -0,19% +10,83% 43,42 43,01 +0,95% +5,68% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2012-11-09 22,67 22,69 -0,09% +12,12% 94,29 93,31 +1,06% +6,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-11-09 892,53 887,21 +0,60% +16,67% 3712,30 3648,39 +1,75% +11,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-11-09 486,43 483,53 +0,60% +11,05% 2023,21 1988,37 +1,75% +5,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2012-11-09 2062,36 2063,83 -0,07% +17,13% 6734,64 6610,65 +1,88% +20,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2012-11-09 695,48 695,97 -0,07% +11,76% 2271,09 2229,26 +1,88% +15,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 237,82 237,63 +0,08% +9,15% 989,16 977,18 +1,23% +4,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 113,41 113,31 +0,09% +5,94% 471,71 465,95 +1,23% +1,02% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 10,32 10,31 +0,10% +9,79% 42,92 42,40 +1,24% +4,69% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-09 40,09 40,02 +0,17% +13,41% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 12,99 12,99 0,00% +8,98% 54,03 53,42 +1,15% +3,91% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 253,48 254,07 -0,23% +15,69% 1054,30 1044,79 +0,91% +10,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2012-11-09 6,42 6,41 +0,16% +8,81% 26,70 26,36 +1,30% +3,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-09 9,64 9,61 +0,31% +11,70% 40,10 39,52 +1,46% +6,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-11-09 9,12 9,10 +0,22% +11,08% 37,93 37,42 +1,37% +5,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-09 21,19 21,27 -0,38% +4,13% 69,20 68,13 +1,56% +7,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-09 17,59 17,58 +0,06% +12,25% 73,16 72,29 +1,20% +7,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2012-11-09 8,55 8,55 0,00% +7,68% 35,56 35,16 +1,15% +2,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-11-09 16,65 16,64 +0,06% +11,67% 69,25 68,43 +1,21% +6,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2012-11-09 16,13 16,13 0,00% +8,33% 67,09 66,33 +1,15% +3,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)