Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 73,92 73,92 0,00% +0,04% 307,45 303,97 +1,15% -4,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 71,71 71,71 0,00% -0,21% 298,26 294,89 +1,15% -4,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 11,53 11,56 -0,26% +10,65% 47,96 47,54 +0,88% +5,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-09 27,69 27,78 -0,32% +10,72% 90,42 88,98 +1,62% +14,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 10,77 10,80 -0,28% +10,12% 44,80 44,41 +0,86% +5,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-09 25,87 25,94 -0,27% +10,18% 84,48 83,09 +1,67% +13,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 9,88 9,89 -0,10% 0,00% 41,09 40,67 +1,04% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 102,03 102,14 -0,11% +2,89% 424,37 420,02 +1,04% -1,88% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 101,70 101,81 -0,11% +2,56% 423,00 418,66 +1,04% -2,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-09 173,00 173,08 -0,05% +8,14% 719,56 711,74 +1,10% +3,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-11-09 113,65 113,70 -0,04% +4,60% 472,70 467,56 +1,10% -0,26% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-11-09 107,69 107,93 -0,22% +0,92% 447,92 443,83 +0,92% -3,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 103,84 104,45 -0,58% +5,12% 431,90 429,52 +0,55% +0,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-09 101,91 102,50 -0,58% +5,14% 332,79 328,32 +1,36% +8,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 101,98 102,57 -0,58% 0,00% 424,17 421,79 +0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 101,19 101,78 -0,58% +4,60% 420,88 418,54 +0,56% -0,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-09 439,22 441,72 -0,57% +9,08% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-09 100,50 101,09 -0,58% +4,62% 328,18 323,80 +1,35% +7,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 98,80 99,37 -0,57% 0,00% 410,94 408,63 +0,57% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 2,46 2,46 0,00% +2,93% 10,23 10,12 +1,15% -1,85% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 2,30 2,30 0,00% +2,22% 9,57 9,46 +1,15% -2,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)