Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 13,80 13,80 0,00% +11,29% 57,40 56,75 +1,15% +6,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 13,17 13,17 0,00% +10,67% 54,78 54,16 +1,15% +5,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 157,34 157,39 -0,03% +10,75% 654,42 647,22 +1,11% +5,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 148,70 148,75 -0,03% +10,20% 618,49 611,69 +1,11% +5,08% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 26,27 26,28 -0,04% +12,22% 109,27 108,07 +1,11% +7,01% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 9,99 9,99 0,00% 0,00% 41,55 41,08 +1,15% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-11-09 10,77 10,77 0,00% 0,00% 44,80 44,29 +1,15% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 11,98 11,98 0,00% +12,38% 49,83 49,26 +1,15% +7,16% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-09 48,54 48,54 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-11-09 47,21 47,21 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-11-09 22,33 22,38 -0,22% +16,00% 92,88 92,03 +0,92% +10,61% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-09 158,18 157,83 +0,22% +6,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-09 159,72 159,63 +0,06% +16,20% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 175,75 175,66 +0,05% +9,44% 731,00 722,35 +1,20% +4,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 16,25 16,27 -0,12% +6,84% 67,59 66,91 +1,02% +1,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-09 123,64 123,52 +0,10% +10,67% 403,75 395,65 +2,05% +14,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-09 17,51 17,49 +0,11% +10,47% 72,83 71,92 +1,26% +5,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-11-09 15,56 15,54 +0,13% +6,28% 64,72 63,90 +1,28% +1,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-11-09 16,75 16,73 +0,12% +9,98% 69,67 68,80 +1,27% +4,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-11-09 14,93 14,91 +0,13% +6,26% 62,10 61,31 +1,28% +1,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)