Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-09 14,90 14,92 -0,13% +12,62% 48,66 47,79 +1,81% +16,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 11,28 11,26 +0,18% +19,62% 46,92 46,30 +1,32% +14,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-09 14,34 14,36 -0,14% +12,03% 46,83 46,00 +1,81% +15,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 20,50 20,55 -0,24% +8,41% 85,27 84,51 +0,90% +3,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 9,30 9,36 -0,64% +0,65% 38,68 38,49 +0,50% -4,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-09 10,59 10,65 -0,56% +4,64% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-09 26,06 26,21 -0,57% +1,60% 85,10 83,95 +1,36% +4,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 19,91 19,97 -0,30% +7,80% 82,81 82,12 +0,84% +2,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 9,18 9,23 -0,54% +0,22% 38,18 37,96 +0,60% -4,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-09 25,32 25,46 -0,55% +1,08% 82,68 81,55 +1,39% +4,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-11-09 115,04 115,07 -0,03% +1,07% 375,66 368,58 +1,92% +4,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 17,00 16,99 +0,06% +23,82% 70,71 69,87 +1,20% +18,07% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 12,68 12,70 -0,16% +15,38% 52,74 52,22 +0,99% +10,02% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-09 17,42 17,45 -0,17% +15,75% 56,88 55,89 +1,77% +19,31% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 16,45 16,44 +0,06% +23,31% 68,42 67,60 +1,21% +17,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-09 12,67 12,69 -0,16% +11,63% 41,37 40,65 +1,79% +15,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-09 32,60 32,63 -0,09% +11,11% 106,45 104,52 +1,85% +14,53% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-11-09 33,31 33,37 -0,18% +15,22% 108,77 106,89 +1,77% +18,76% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-09 10,60 10,59 +0,09% 0,00% 44,09 43,55 +1,24% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-11-09 14,71 14,70 +0,07% +5,90% 48,04 47,09 +2,02% +9,16% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-09 131,05 131,07 -0,02% +14,41% 545,08 538,99 +1,13% +9,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 104,71 105,12 -0,39% 0,00% 435,52 432,27 +0,75% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-09 104,87 105,28 -0,39% 0,00% 342,45 337,22 +1,55% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 104,54 104,94 -0,38% 0,00% 434,81 431,53 +0,76% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-09 104,77 105,18 -0,39% 0,00% 342,13 336,90 +1,55% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-09 99,65 100,03 -0,38% 0,00% 325,41 320,41 +1,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 104,95 105,00 -0,05% 0,00% 436,52 431,78 +1,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-09 105,09 105,14 -0,05% 0,00% 343,17 336,77 +1,90% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 104,78 104,83 -0,05% 0,00% 435,81 431,08 +1,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-09 104,93 104,98 -0,05% 0,00% 342,65 336,26 +1,90% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-09 100,18 100,23 -0,05% 0,00% 327,14 321,05 +1,90% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 103,08 103,53 -0,43% 0,00% 428,74 425,74 +0,71% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-09 103,31 103,76 -0,43% 0,00% 337,36 332,35 +1,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 102,91 103,36 -0,44% 0,00% 428,03 425,04 +0,71% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-09 103,21 103,66 -0,43% 0,00% 337,03 332,03 +1,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-09 99,98 100,43 -0,45% 0,00% 326,49 321,69 +1,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 27,76 27,83 -0,25% -1,28% 115,46 114,44 +0,89% -5,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-09 25,85 25,91 -0,23% -0,92% 84,41 82,99 +1,71% +2,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 23,28 23,34 -0,26% -8,02% 96,83 95,98 +0,89% -12,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-11-09 11,46 11,48 -0,17% -7,66% 37,42 36,77 +1,77% -4,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 27,08 27,15 -0,26% -1,53% 112,63 111,65 +0,88% -6,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-09 105,30 105,56 -0,25% +2,69% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-09 25,15 25,22 -0,28% -1,18% 82,13 80,78 +1,67% +1,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-09 15,51 15,55 -0,26% -8,22% 64,51 63,94 +0,89% -12,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-09 11,22 11,25 -0,27% -7,88% 36,64 36,03 +1,68% -5,05% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)