Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 99,03 | 99,41 | -0,38% | +7,30% | 411,89 | 408,79 | +0,76% | +2,32% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-11-09 | 411,43 | 413,05 | -0,39% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 172,22 | 172,87 | -0,38% | +11,10% | 716,32 | 710,88 | +0,77% | +5,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 167,60 | 168,24 | -0,38% | +10,26% | 697,10 | 691,84 | +0,76% | +5,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 1777,55 | 1784,23 | -0,37% | +12,07% | 7393,36 | 7337,11 | +0,77% | +6,86% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 10,90 | 10,91 | -0,09% | +15,59% | 45,34 | 44,86 | +1,05% | +10,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 10,71 | 10,72 | -0,09% | 0,00% | 44,55 | 44,08 | +1,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 10,61 | 10,62 | -0,09% | 0,00% | 44,13 | 43,67 | +1,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 80,70 | 81,68 | -1,20% | +18,47% | 335,66 | 335,88 | -0,07% | +12,96% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 53,85 | 54,51 | -1,21% | +9,27% | 223,98 | 224,16 | -0,08% | +4,20% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 79,00 | 79,96 | -1,20% | +17,96% | 328,58 | 328,81 | -0,07% | +12,48% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 52,76 | 53,41 | -1,22% | +8,81% | 219,44 | 219,63 | -0,09% | +3,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)