Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 113,43 | 113,46 | -0,03% | +10,20% | 471,79 | 466,57 | +1,12% | +5,08% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-09 | 458,66 | 458,71 | -0,01% | +21,57% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 124,44 | 124,47 | -0,02% | +16,83% | 517,58 | 511,85 | +1,12% | +11,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 1264,93 | 1265,19 | -0,02% | +17,53% | 5261,22 | 5202,71 | +1,12% | +12,07% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 15,22 | 15,23 | -0,07% | +16,54% | 63,30 | 62,63 | +1,08% | +11,13% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 30,26 | 30,29 | -0,10% | +16,25% | 125,86 | 124,56 | +1,04% | +10,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 14,92 | 14,94 | -0,13% | +18,04% | 62,06 | 61,44 | +1,01% | +12,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 13,86 | 13,88 | -0,14% | +17,26% | 57,65 | 57,08 | +1,00% | +11,81% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-11-09 | 31,07 | 31,10 | -0,10% | +20,33% | 129,23 | 127,89 | +1,05% | +14,74% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-09 | 228,30 | 228,30 | 0,00% | +21,14% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-09 | 215,59 | 215,57 | +0,01% | +18,38% | 896,70 | 886,47 | +1,15% | +12,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)