Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 108,58 | 108,57 | +0,01% | +1,11% | 450,90 | 451,57 | -0,15% | -4,15% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 101,37 | 101,36 | +0,01% | +0,22% | 420,96 | 421,59 | -0,15% | -5,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 106,79 | 106,78 | +0,01% | +0,75% | 443,47 | 444,13 | -0,15% | -4,49% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-11-12 | 108,75 | 108,90 | -0,14% | -5,89% | 451,61 | 452,95 | -0,30% | -10,79% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-11-12 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,12% | 72,05 | 72,16 | -0,16% | -5,10% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-12 | 138,69 | 139,07 | -0,27% | 0,00% | 451,96 | 454,13 | -0,48% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)