Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-11-12 21,36 21,35 +0,05% +6,22% 69,61 69,72 -0,16% +7,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-11-12 10,72 10,71 +0,09% 0,00% 4,51 4,51 -0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-11-12 24,29 24,28 +0,04% +6,49% 79,16 79,29 -0,16% +7,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-11-12 25,96 25,94 +0,08% +7,54% 84,60 84,71 -0,13% +8,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 12,41 12,42 -0,08% +12,61% 51,53 51,66 -0,24% +6,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 11,64 11,65 -0,09% +11,92% 48,34 48,46 -0,24% +6,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-12 13,73 13,74 -0,07% +12,91% 47,26 47,40 -0,30% +9,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-12 19,74 19,76 -0,10% +13,32% 81,97 82,19 -0,26% +7,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-12 75,65 75,67 -0,03% +17,01% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-12 27,37 27,39 -0,07% +13,85% 89,19 89,44 -0,28% +15,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 20,17 20,19 -0,10% +22,32% 83,76 83,98 -0,26% +15,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-12 18,45 18,46 -0,05% +12,50% 76,62 76,78 -0,21% +6,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-12 25,67 25,69 -0,08% +13,08% 83,65 83,89 -0,28% +14,40% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 104,06 103,51 +0,53% 0,00% 432,13 430,53 +0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 104,10 103,55 +0,53% 0,00% 432,30 430,70 +0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 100,19 99,66 +0,53% 0,00% 416,06 414,52 +0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-12 110,89 110,76 +0,12% +7,55% 460,49 460,68 -0,04% +1,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-12 13,10 13,09 +0,08% +8,00% 42,69 42,75 -0,13% +9,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-11-12 6,94 6,93 +0,14% +2,81% 22,62 22,63 -0,06% +4,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 10,01 10,01 0,00% +15,72% 41,57 41,63 -0,16% +9,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-12 109,35 109,23 +0,11% +7,26% 454,10 454,32 -0,05% +1,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-12 12,78 12,76 +0,16% +7,76% 41,65 41,67 -0,05% +9,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 5,32 5,33 -0,19% +9,92% 22,09 22,17 -0,35% +4,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-12 87,40 87,30 +0,11% +2,52% 362,95 363,11 -0,04% -2,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-12 6,79 6,78 +0,15% +2,41% 22,13 22,14 -0,06% +3,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-12 158,59 158,56 +0,02% +13,26% 658,58 659,50 -0,14% +7,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-11-12 172,72 172,68 +0,02% +14,01% 562,86 563,89 -0,18% +15,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-12 506,17 506,02 +0,03% +17,29% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-12 170,18 170,15 +0,02% +13,52% 554,58 555,62 -0,19% +14,84% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)