Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 104,02 | 103,84 | +0,17% | +3,05% | 431,96 | 431,90 | +0,01% | -2,31% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-11-12 | 104,03 | 103,85 | +0,17% | +3,64% | 541,56 | 540,81 | +0,14% | +5,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-11-12 | 10,43 | 10,41 | +0,19% | +3,37% | 33,99 | 33,99 | -0,01% | +4,57% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-11-12 | 101,99 | 101,83 | +0,16% | 0,00% | 351,03 | 351,27 | -0,07% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 102,09 | 101,93 | +0,16% | 0,00% | 423,95 | 423,96 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 102,24 | 102,08 | +0,16% | 0,00% | 424,57 | 424,58 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 1041,10 | 1039,40 | +0,16% | +3,16% | 4323,38 | 4323,18 | 0,00% | -2,21% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-12 | 33,64 | 33,66 | -0,06% | +12,36% | 109,63 | 109,92 | -0,26% | +13,67% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 25,13 | 25,16 | -0,12% | +20,30% | 104,36 | 104,65 | -0,28% | +14,04% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-12 | 31,96 | 31,99 | -0,09% | +11,79% | 104,15 | 104,46 | -0,30% | +13,09% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-12 | 11,42 | 11,42 | 0,00% | +10,87% | 37,22 | 37,29 | -0,21% | +12,16% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 10,24 | 10,22 | +0,20% | 0,00% | 42,52 | 42,51 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-12 | 124,72 | 124,56 | +0,13% | +8,84% | 406,44 | 406,75 | -0,08% | +10,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-12 | 121,96 | 121,81 | +0,12% | +8,27% | 397,44 | 397,77 | -0,08% | +9,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)