Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 73,92 73,92 0,00% +0,04% 306,97 307,45 -0,16% -5,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 71,70 71,71 -0,01% -0,22% 297,75 298,26 -0,17% -5,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 11,54 11,53 +0,09% +11,18% 47,92 47,96 -0,07% +5,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-12 27,71 27,69 +0,07% +11,20% 90,30 90,42 -0,13% +12,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 10,78 10,77 +0,09% +10,56% 44,77 44,80 -0,07% +4,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-12 25,89 25,87 +0,08% +10,69% 84,37 84,48 -0,13% +11,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 9,87 9,88 -0,10% 0,00% 40,99 41,09 -0,26% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 102,01 102,03 -0,02% +3,41% 423,62 424,37 -0,18% -1,98% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 101,68 101,70 -0,02% +3,07% 422,25 423,00 -0,18% -2,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-12 172,79 173,00 -0,12% +7,20% 717,54 719,56 -0,28% +1,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-11-12 113,51 113,65 -0,12% +3,69% 471,37 472,70 -0,28% -1,71% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-11-12 107,69 107,69 0,00% +1,49% 447,20 447,92 -0,16% -3,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 103,60 103,84 -0,23% +5,87% 430,22 431,90 -0,39% +0,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-12 101,68 101,91 -0,23% +5,91% 331,36 332,79 -0,43% +7,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 101,75 101,98 -0,23% 0,00% 422,54 424,17 -0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 100,95 101,19 -0,24% +5,33% 419,21 420,88 -0,40% -0,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-12 438,24 439,22 -0,22% +9,83% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-12 100,27 100,50 -0,23% +5,38% 326,76 328,18 -0,43% +6,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 98,57 98,80 -0,23% 0,00% 409,33 410,94 -0,39% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 2,46 2,46 0,00% +2,07% 10,22 10,23 -0,16% -3,24% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 2,30 2,30 0,00% +1,32% 9,55 9,57 -0,16% -3,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)