Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-12 14,87 14,90 -0,20% +11,80% 48,46 48,66 -0,41% +13,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 11,25 11,28 -0,27% +19,68% 46,72 46,92 -0,42% +13,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-12 14,31 14,34 -0,21% +11,28% 46,63 46,83 -0,41% +12,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 20,47 20,50 -0,15% +8,71% 85,01 85,27 -0,30% +3,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-12 9,29 9,30 -0,11% +0,11% 38,58 38,68 -0,27% -5,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-12 10,58 10,59 -0,09% +4,03% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-12 26,03 26,06 -0,12% +1,01% 84,83 85,10 -0,32% +2,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 19,89 19,91 -0,10% +8,16% 82,60 82,81 -0,26% +2,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-12 9,17 9,18 -0,11% -0,33% 38,08 38,18 -0,27% -5,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-12 25,29 25,32 -0,12% +0,48% 82,42 82,68 -0,32% +1,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-11-12 115,04 115,04 0,00% +0,32% 374,89 375,66 -0,21% +1,49% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 17,00 17,00 0,00% +26,02% 70,60 70,71 -0,16% +19,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-12 12,68 12,68 0,00% +15,80% 52,66 52,74 -0,16% +9,77% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-12 17,42 17,42 0,00% +16,21% 56,77 56,88 -0,21% +17,56% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 16,44 16,45 -0,06% +25,40% 68,27 68,42 -0,22% +18,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-12 12,67 12,67 0,00% +11,83% 41,29 41,37 -0,21% +13,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-12 32,58 32,60 -0,06% +11,31% 106,17 106,45 -0,27% +12,60% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-11-12 33,31 33,31 0,00% +15,62% 108,55 108,77 -0,21% +16,97% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-12 10,60 10,60 0,00% 0,00% 44,02 44,09 -0,16% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-11-12 14,71 14,71 0,00% +6,13% 47,94 48,04 -0,21% +7,37% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-12 131,34 131,05 +0,22% +14,77% 545,42 545,08 +0,06% +8,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-12 104,89 104,71 +0,17% 0,00% 435,58 435,52 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-12 105,05 104,87 +0,17% 0,00% 342,34 342,45 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-12 104,71 104,54 +0,16% 0,00% 434,83 434,81 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-12 104,94 104,77 +0,16% 0,00% 341,98 342,13 -0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-12 99,81 99,65 +0,16% 0,00% 325,26 325,41 -0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-12 104,91 104,95 -0,04% 0,00% 435,66 436,52 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-12 105,05 105,09 -0,04% 0,00% 342,34 343,17 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-12 104,74 104,78 -0,04% 0,00% 434,95 435,81 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-12 104,89 104,93 -0,04% 0,00% 341,82 342,65 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-12 100,13 100,18 -0,05% 0,00% 326,30 327,14 -0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-12 103,38 103,08 +0,29% 0,00% 429,31 428,74 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-12 103,61 103,31 +0,29% 0,00% 337,64 337,36 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-12 103,21 102,91 +0,29% 0,00% 428,60 428,03 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-12 103,51 103,21 +0,29% 0,00% 337,32 337,03 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-12 100,27 99,98 +0,29% 0,00% 326,76 326,49 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-12 27,81 27,76 +0,18% -1,10% 115,49 115,46 +0,02% -6,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-12 25,89 25,85 +0,15% -0,73% 84,37 84,41 -0,05% +0,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-12 23,32 23,28 +0,17% -7,83% 96,84 96,83 +0,01% -12,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-11-12 11,48 11,46 +0,17% -7,42% 37,41 37,42 -0,03% -6,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-12 27,13 27,08 +0,18% -1,35% 112,66 112,63 +0,03% -6,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-12 105,49 105,30 +0,18% +2,85% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-12 25,20 25,15 +0,20% -0,98% 82,12 82,13 -0,01% +0,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-12 15,54 15,51 +0,19% -8,05% 64,53 64,51 +0,03% -12,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-12 11,24 11,22 +0,18% -7,72% 36,63 36,64 -0,03% -6,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)