Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 99,16 | 99,03 | +0,13% | +7,77% | 411,78 | 411,89 | -0,03% | +2,16% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-11-12 | 412,24 | 411,43 | +0,20% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 172,44 | 172,22 | +0,13% | +11,58% | 716,09 | 716,32 | -0,03% | +5,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 167,81 | 167,60 | +0,13% | +10,74% | 696,87 | 697,10 | -0,03% | +4,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 1779,98 | 1777,55 | +0,14% | +12,56% | 7391,72 | 7393,36 | -0,02% | +6,70% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 10,87 | 10,90 | -0,28% | +13,58% | 45,14 | 45,34 | -0,43% | +7,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 10,68 | 10,71 | -0,28% | 0,00% | 44,35 | 44,55 | -0,44% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 10,57 | 10,61 | -0,38% | 0,00% | 43,89 | 44,13 | -0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 80,92 | 80,70 | +0,27% | +17,22% | 336,04 | 335,66 | +0,11% | +11,12% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 54,00 | 53,85 | +0,28% | +8,13% | 224,25 | 223,98 | +0,12% | +2,50% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 79,21 | 79,00 | +0,27% | +16,71% | 328,94 | 328,58 | +0,11% | +10,63% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 52,91 | 52,76 | +0,28% | +7,67% | 219,72 | 219,44 | +0,12% | +2,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)