Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 113,43 | 113,43 | 0,00% | +10,96% | 471,04 | 471,79 | -0,16% | +5,18% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-12 | 458,71 | 458,66 | +0,01% | +22,43% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 124,43 | 124,44 | -0,01% | +17,62% | 516,72 | 517,58 | -0,17% | +11,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 1264,94 | 1264,93 | 0,00% | +18,33% | 5252,92 | 5261,22 | -0,16% | +12,17% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 15,23 | 15,22 | +0,07% | +16,97% | 63,25 | 63,30 | -0,09% | +10,89% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 30,27 | 30,26 | +0,03% | +16,69% | 125,70 | 125,86 | -0,13% | +10,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 14,93 | 14,92 | +0,07% | +18,21% | 62,00 | 62,06 | -0,09% | +12,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 13,87 | 13,86 | +0,07% | +17,54% | 57,60 | 57,65 | -0,09% | +11,42% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-11-12 | 31,08 | 31,07 | +0,03% | +20,93% | 129,07 | 129,23 | -0,13% | +14,64% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-12 | 228,22 | 228,30 | -0,04% | +21,68% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-12 | 215,44 | 215,59 | -0,07% | +19,17% | 894,66 | 896,70 | -0,23% | +12,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)