Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 104,15 | 104,02 | +0,12% | +3,18% | 433,90 | 431,96 | +0,45% | -1,87% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-11-13 | 104,15 | 104,03 | +0,12% | +3,76% | 542,64 | 541,56 | +0,20% | +5,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-11-13 | 10,44 | 10,43 | +0,10% | +3,47% | 34,25 | 33,99 | +0,76% | +5,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-11-13 | 102,12 | 101,99 | +0,13% | 0,00% | 352,98 | 351,03 | +0,56% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 102,22 | 102,09 | +0,13% | 0,00% | 425,86 | 423,95 | +0,45% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 102,36 | 102,24 | +0,12% | 0,00% | 426,44 | 424,57 | +0,44% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 1042,35 | 1041,10 | +0,12% | +3,29% | 4342,53 | 4323,38 | +0,44% | -1,77% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-13 | 33,62 | 33,64 | -0,06% | +12,29% | 110,28 | 109,63 | +0,60% | +14,35% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 25,16 | 25,13 | +0,12% | +20,44% | 104,82 | 104,36 | +0,44% | +14,54% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-13 | 31,95 | 31,96 | -0,03% | +11,75% | 104,81 | 104,15 | +0,63% | +13,80% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-13 | 11,42 | 11,42 | 0,00% | +10,87% | 37,46 | 37,22 | +0,66% | +12,90% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 10,24 | 10,24 | 0,00% | 0,00% | 42,66 | 42,52 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-13 | 124,71 | 124,72 | -0,01% | +8,83% | 409,09 | 406,44 | +0,65% | +10,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-13 | 121,96 | 121,96 | 0,00% | +8,27% | 400,06 | 397,44 | +0,66% | +10,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)