Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 11,48 11,47 +0,09% +11,35% 47,83 47,63 +0,41% +5,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-13 11,60 11,60 0,00% +11,75% 38,05 37,80 +0,66% +13,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 11,21 11,21 0,00% +10,77% 46,70 46,55 +0,32% +5,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-13 11,30 11,30 0,00% +11,22% 37,07 36,82 +0,66% +13,26% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 10,69 10,69 0,00% 0,00% 44,54 44,39 +0,32% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-13 11,00 11,00 0,00% +5,16% 38,02 37,86 +0,43% +2,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 17,24 17,23 +0,06% +14,70% 71,82 71,55 +0,38% +9,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 12,96 12,96 0,00% +5,45% 53,99 53,82 +0,32% +0,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-13 18,11 18,11 0,00% +5,97% 59,41 59,02 +0,66% +7,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 16,41 16,40 +0,06% +13,88% 68,37 68,10 +0,38% +8,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-13 17,24 17,24 0,00% +5,19% 56,55 56,18 +0,66% +7,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-13 11,60 11,60 0,00% -0,17% 38,05 37,80 +0,66% +1,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-13 10,83 10,83 0,00% -1,10% 35,53 35,29 +0,66% +0,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-11-13 15,18 15,21 -0,20% +1,47% 49,80 49,57 +0,46% +3,33% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-11-13 11,61 11,61 0,00% +15,64% 38,08 37,83 +0,66% +17,76% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-11-13 982,79 983,07 -0,03% +9,37% 3223,85 3203,63 +0,63% +11,37% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-11-13 522,08 522,23 -0,03% +5,69% 1712,58 1701,84 +0,63% +7,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-11-13 746,54 746,58 -0,01% +12,32% 3110,16 3100,32 +0,32% +6,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-11-13 382,68 382,70 -0,01% +8,24% 1594,28 1589,24 +0,32% +2,94% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-13 378,95 377,14 +0,48% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-13 115,14 115,16 -0,02% 0,00% 377,69 375,28 +0,64% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 10,04 10,02 +0,20% +19,10% 41,83 41,61 +0,52% +13,26% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-13 12,75 12,76 -0,08% +10,77% 41,82 41,58 +0,58% +12,80% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-13 37,32 37,37 -0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 143,01 142,53 +0,34% +9,61% 595,79 591,88 +0,66% +4,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-13 9,63 9,60 +0,31% +9,81% 31,59 31,28 +0,97% +11,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-11-13 5,85 5,83 +0,34% +6,95% 19,19 19,00 +1,01% +8,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 105,93 105,57 +0,34% +5,73% 441,31 438,40 +0,66% +0,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 136,69 136,23 +0,34% +9,11% 569,46 565,72 +0,66% +3,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-13 9,22 9,19 +0,33% +9,50% 30,24 29,95 +0,99% +11,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 132,53 132,08 +0,34% +5,86% 552,13 548,49 +0,66% +0,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-13 8,19 8,16 +0,37% +6,92% 26,87 26,59 +1,03% +8,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)