Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 103,46 103,30 +0,15% 0,00% 431,02 428,97 +0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-11-13 9,90 9,90 0,00% 0,00% 33,84 33,60 +0,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-11-13 9,85 9,85 0,00% 0,00% 32,31 32,10 +0,66% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-11-13 10,97 10,96 +0,09% 0,00% 35,98 35,72 +0,75% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 100,01 99,85 +0,16% 0,00% 416,65 414,65 +0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 1107,81 1105,97 +0,17% +8,29% 4615,25 4592,76 +0,49% +2,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 1074,62 1072,90 +0,16% 0,00% 4476,97 4455,43 +0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-11-13 9892,70 9892,70 0,00% 0,00% 4802,91 4803,90 -0,02% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-11-13 145,52 145,69 -0,12% 0,00% 606,25 605,01 +0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 104,54 104,70 -0,15% 0,00% 435,52 434,79 +0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-11-13 104,88 105,04 -0,15% 0,00% 344,04 342,30 +0,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 102,31 102,46 -0,15% 0,00% 426,23 425,49 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-11-13 102,26 102,42 -0,16% 0,00% 335,44 333,77 +0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 104,17 104,33 -0,15% 0,00% 433,98 433,25 +0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-13 104,60 104,76 -0,15% 0,00% 343,12 341,39 +0,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 102,01 102,17 -0,16% 0,00% 424,98 424,28 +0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-13 102,02 102,18 -0,16% 0,00% 334,66 332,98 +0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 17,56 17,56 0,00% +0,40% 73,16 72,92 +0,32% -4,52% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 12,50 12,50 0,00% -0,48% 52,08 51,91 +0,32% -5,35% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 17,24 17,25 -0,06% +0,12% 71,82 71,63 +0,26% -4,79% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-13 21,90 21,98 -0,36% -7,01% 71,84 71,63 +0,29% -5,30% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 12,55 12,56 -0,08% -3,83% 52,28 52,16 +0,24% -8,54% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-13 15,92 15,97 -0,31% -10,71% 52,22 52,04 +0,34% -9,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)