Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 108,45 108,45 0,00% +1,90% 451,81 450,36 +0,32% -3,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 105,53 105,53 0,00% +1,84% 439,65 438,23 +0,32% -3,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 1043,10 1043,10 0,00% +0,25% 4345,66 4331,68 +0,32% -4,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 1058,06 1058,06 0,00% +1,85% 4407,98 4393,81 +0,32% -3,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-11-13 106,17 106,17 0,00% +5,97% 362,95 360,37 +0,72% +10,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2012-11-13 1034,41 1034,44 0,00% +3,47% 590,13 588,80 +0,23% +4,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 23,41 23,40 +0,04% +11,80% 97,53 97,17 +0,37% +6,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-13 29,72 29,76 -0,13% +3,73% 97,49 96,98 +0,52% +5,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 21,86 21,85 +0,05% +11,25% 91,07 90,74 +0,37% +5,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-13 27,75 27,79 -0,14% +3,20% 91,03 90,56 +0,51% +5,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 14,99 15,00 -0,07% +6,24% 62,45 62,29 +0,26% +1,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-13 10,76 10,76 0,00% +6,43% 35,30 35,06 +0,66% +8,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 14,09 14,10 -0,07% +5,70% 58,70 58,55 +0,25% +0,52% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 107,63 107,63 0,00% +7,17% 448,40 446,95 +0,32% +1,92% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 106,21 106,21 0,00% +6,65% 442,48 441,06 +0,32% +1,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-13 191,47 191,32 +0,08% +9,72% 797,68 794,50 +0,40% +4,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2012-11-13 104,70 104,62 +0,08% +6,10% 436,19 434,45 +0,40% +0,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2012-11-13 179,67 179,53 +0,08% +9,17% 748,52 745,53 +0,40% +3,82% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 24,35 24,34 +0,04% +11,19% 101,44 101,08 +0,36% +5,74% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 24,19 24,19 0,00% +5,68% 100,78 100,45 +0,32% +0,50% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 11,30 11,30 0,00% +5,51% 47,08 46,93 +0,32% +0,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 5,64 5,64 0,00% +0,71% 23,50 23,42 +0,32% -4,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 10,66 10,66 0,00% -0,28% 44,41 44,27 +0,32% -5,17% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 10,57 10,57 0,00% +5,07% 44,04 43,89 +0,32% -0,08% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-13 45,23 45,21 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-13 10,38 10,43 -0,48% +9,38% 43,24 43,31 -0,16% +4,02% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2012-11-13 22,68 22,67 +0,04% +12,22% 94,49 94,14 +0,37% +6,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-11-13 888,22 891,41 -0,36% +17,28% 3700,41 3701,76 -0,04% +11,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-11-13 484,08 485,82 -0,36% +11,62% 2016,73 2017,46 -0,04% +6,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2012-11-13 2060,05 2062,74 -0,13% +17,62% 6757,58 6722,06 +0,53% +19,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2012-11-13 694,70 695,60 -0,13% +12,23% 2278,82 2266,82 +0,53% +14,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 237,85 237,60 +0,11% +9,47% 990,91 986,68 +0,43% +4,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 113,42 113,30 +0,11% +6,25% 472,52 470,50 +0,43% +1,04% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 10,33 10,33 0,00% +10,01% 43,04 42,90 +0,32% +4,62% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-13 40,11 40,12 -0,02% +13,50% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 13,00 13,00 0,00% +9,98% 54,16 53,99 +0,32% +4,60% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 254,26 254,60 -0,13% +17,65% 1059,27 1057,28 +0,19% +11,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2012-11-13 6,42 6,42 0,00% +9,00% 26,75 26,66 +0,32% +3,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-13 9,63 9,63 0,00% +11,72% 40,12 39,99 +0,32% +6,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-11-13 9,11 9,11 0,00% +10,96% 37,95 37,83 +0,32% +5,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-13 21,18 21,24 -0,28% +3,98% 69,48 69,22 +0,38% +5,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-13 17,60 17,60 0,00% +12,60% 73,32 73,09 +0,32% +7,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2012-11-13 8,55 8,55 0,00% +7,95% 35,62 35,51 +0,32% +2,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-11-13 16,66 16,66 0,00% +11,96% 69,41 69,18 +0,32% +6,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2012-11-13 16,14 16,14 0,00% +8,61% 67,24 67,02 +0,32% +3,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)