Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 73,92 73,92 0,00% +0,04% 307,96 306,97 +0,32% -4,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 71,70 71,70 0,00% -0,22% 298,71 297,75 +0,32% -5,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 11,52 11,54 -0,17% +10,98% 47,99 47,92 +0,15% +5,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-13 27,67 27,71 -0,14% +11,04% 90,77 90,30 +0,51% +13,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 10,76 10,78 -0,19% +10,36% 44,83 44,77 +0,14% +4,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-13 25,85 25,89 -0,15% +10,52% 84,80 84,37 +0,50% +12,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 9,86 9,87 -0,10% 0,00% 41,08 40,99 +0,22% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 101,82 102,01 -0,19% +3,21% 424,19 423,62 +0,14% -1,84% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 101,49 101,68 -0,19% +2,88% 422,82 422,25 +0,13% -2,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-13 172,69 172,79 -0,06% +7,14% 719,44 717,54 +0,26% +1,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-11-13 113,45 113,51 -0,05% +3,64% 472,64 471,37 +0,27% -1,44% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-11-13 107,56 107,69 -0,12% +1,37% 448,11 447,20 +0,20% -3,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 103,61 103,60 +0,01% +5,88% 431,65 430,22 +0,33% +0,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-13 101,68 101,68 0,00% +5,91% 333,54 331,36 +0,66% +7,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 101,75 101,75 0,00% 0,00% 423,90 422,54 +0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 100,95 100,95 0,00% +5,33% 420,57 419,21 +0,32% +0,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-13 438,21 438,24 -0,01% +9,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-13 100,27 100,27 0,00% +5,38% 328,92 326,76 +0,66% +7,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 98,57 98,57 0,00% 0,00% 410,65 409,33 +0,32% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 2,46 2,46 0,00% +2,07% 10,25 10,22 +0,32% -2,93% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 2,30 2,30 0,00% +1,32% 9,58 9,55 +0,32% -3,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)