Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-13 14,83 14,87 -0,27% +11,50% 48,65 48,46 +0,39% +13,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 11,24 11,25 -0,09% +19,57% 46,83 46,72 +0,23% +13,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-13 14,27 14,31 -0,28% +10,96% 46,81 46,63 +0,38% +13,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 20,44 20,47 -0,15% +8,55% 85,16 85,01 +0,18% +3,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 9,26 9,29 -0,32% -0,22% 38,58 38,58 0,00% -5,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-13 10,54 10,58 -0,38% +3,64% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-13 25,95 26,03 -0,31% +0,70% 85,12 84,83 +0,35% +2,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 19,85 19,89 -0,20% +7,94% 82,70 82,60 +0,12% +2,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 9,14 9,17 -0,33% -0,65% 38,08 38,08 -0,01% -5,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-13 25,21 25,29 -0,32% +0,16% 82,70 82,42 +0,34% +1,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-11-13 114,84 115,04 -0,17% +0,15% 376,71 374,89 +0,48% +1,98% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 16,98 17,00 -0,12% +25,87% 70,74 70,60 +0,20% +19,71% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 12,67 12,68 -0,08% +15,71% 52,78 52,66 +0,24% +10,04% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-13 17,41 17,42 -0,06% +16,14% 57,11 56,77 +0,60% +18,27% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 16,43 16,44 -0,06% +25,32% 68,45 68,27 +0,26% +19,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-13 12,65 12,67 -0,16% +11,65% 41,50 41,29 +0,50% +13,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-13 32,53 32,58 -0,15% +11,14% 106,71 106,17 +0,50% +13,17% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-11-13 33,31 33,31 0,00% +15,62% 109,27 108,55 +0,66% +17,74% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-13 10,57 10,60 -0,28% 0,00% 44,04 44,02 +0,04% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-11-13 14,67 14,71 -0,27% +5,84% 48,12 47,94 +0,39% +7,78% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 131,22 131,34 -0,09% +14,66% 546,68 545,42 +0,23% +9,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 104,45 104,89 -0,42% 0,00% 435,15 435,58 -0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-13 104,61 105,05 -0,42% 0,00% 343,15 342,34 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 104,27 104,71 -0,42% 0,00% 434,40 434,83 -0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-13 104,50 104,94 -0,42% 0,00% 342,79 341,98 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-13 99,39 99,81 -0,42% 0,00% 326,03 325,26 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 104,86 104,91 -0,05% 0,00% 436,86 435,66 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-13 105,00 105,05 -0,05% 0,00% 344,43 342,34 +0,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 104,68 104,74 -0,06% 0,00% 436,11 434,95 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-13 104,84 104,89 -0,05% 0,00% 343,91 341,82 +0,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-13 100,09 100,13 -0,04% 0,00% 328,32 326,30 +0,62% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 102,84 103,38 -0,52% 0,00% 428,44 429,31 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-13 103,07 103,61 -0,52% 0,00% 338,10 337,64 +0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 102,66 103,21 -0,53% 0,00% 427,69 428,60 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-13 102,97 103,51 -0,52% 0,00% 337,77 337,32 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-13 99,74 100,27 -0,53% 0,00% 327,18 326,76 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 27,77 27,81 -0,14% -1,24% 115,69 115,49 +0,18% -6,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-13 25,86 25,89 -0,12% -0,84% 84,83 84,37 +0,54% +0,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 23,29 23,32 -0,13% -7,94% 97,03 96,84 +0,19% -12,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-11-13 11,46 11,48 -0,17% -7,58% 37,59 37,41 +0,48% -5,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 27,09 27,13 -0,15% -1,49% 112,86 112,66 +0,17% -6,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-13 105,34 105,49 -0,14% +2,70% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-13 25,16 25,20 -0,16% -1,14% 82,53 82,12 +0,50% +0,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 15,52 15,54 -0,13% -8,17% 64,66 64,53 +0,19% -12,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-13 11,22 11,24 -0,18% -7,88% 36,80 36,63 +0,48% -6,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)