Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 12,39 | 12,43 | -0,32% | +14,94% | 51,62 | 51,62 | 0,00% | +9,30% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-13 | 9,41 | 9,44 | -0,32% | +15,74% | 30,87 | 30,76 | +0,34% | +17,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 12,19 | 12,23 | -0,33% | +14,14% | 50,78 | 50,79 | -0,01% | +8,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-11-13 | 8,94 | 8,97 | -0,33% | +14,91% | 29,33 | 29,23 | +0,32% | +17,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 116,68 | 117,08 | -0,34% | +24,76% | 486,10 | 486,20 | -0,02% | +18,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 115,93 | 116,67 | -0,63% | +14,87% | 482,98 | 484,50 | -0,31% | +9,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-13 | 124,61 | 125,41 | -0,64% | +15,89% | 408,76 | 408,69 | +0,02% | +18,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 116,13 | 116,53 | -0,34% | +24,16% | 483,81 | 483,91 | -0,02% | +18,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 112,88 | 113,60 | -0,63% | +14,39% | 470,27 | 471,75 | -0,31% | +8,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-13 | 121,27 | 122,05 | -0,64% | +15,41% | 397,80 | 397,74 | +0,02% | +17,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)