Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-11-13 21,24 21,36 -0,56% +5,62% 69,67 69,61 +0,09% +7,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-11-13 10,66 10,72 -0,56% 0,00% 4,51 4,51 +0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-11-13 24,15 24,29 -0,58% +5,87% 79,22 79,16 +0,08% +7,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-11-13 25,81 25,96 -0,58% +6,92% 84,66 84,60 +0,08% +8,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 12,42 12,41 +0,08% +12,70% 51,74 51,53 +0,40% +7,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 11,65 11,64 +0,09% +12,02% 48,54 48,34 +0,41% +6,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-13 13,70 13,73 -0,22% +12,66% 47,35 47,26 +0,21% +9,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 19,70 19,74 -0,20% +13,09% 82,07 81,97 +0,12% +7,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-13 75,50 75,65 -0,20% +16,78% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-13 27,32 27,37 -0,18% +13,64% 89,62 89,19 +0,48% +15,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 20,14 20,17 -0,15% +22,13% 83,91 83,76 +0,17% +16,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 18,41 18,45 -0,22% +12,26% 76,70 76,62 +0,11% +6,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-13 25,62 25,67 -0,19% +12,86% 84,04 83,65 +0,46% +14,93% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 103,51 104,06 -0,53% 0,00% 431,23 432,13 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 103,55 104,10 -0,53% 0,00% 431,40 432,30 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-13 99,65 100,19 -0,54% 0,00% 415,15 416,06 -0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-13 157,98 158,59 -0,38% +12,83% 658,16 658,58 -0,06% +7,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-11-13 172,05 172,72 -0,39% +13,56% 564,38 562,86 +0,27% +15,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-13 504,17 506,17 -0,40% +16,83% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-13 169,52 170,18 -0,39% +13,08% 556,08 554,58 +0,27% +15,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)