Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 98,30 | 99,16 | -0,87% | +6,84% | 409,53 | 411,78 | -0,55% | +1,60% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-11-13 | 408,33 | 412,24 | -0,95% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 170,94 | 172,44 | -0,87% | +10,60% | 712,15 | 716,09 | -0,55% | +5,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 166,35 | 167,81 | -0,87% | +9,77% | 693,03 | 696,87 | -0,55% | +4,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 1764,53 | 1779,98 | -0,87% | +11,58% | 7351,21 | 7391,72 | -0,55% | +6,11% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 10,90 | 10,87 | +0,28% | +13,90% | 45,41 | 45,14 | +0,60% | +8,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 10,67 | 10,68 | -0,09% | 0,00% | 44,45 | 44,35 | +0,23% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 10,57 | 10,57 | 0,00% | 0,00% | 44,04 | 43,89 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 80,39 | 80,92 | -0,65% | +16,46% | 334,91 | 336,04 | -0,33% | +10,75% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 53,65 | 54,00 | -0,65% | +7,43% | 223,51 | 224,25 | -0,33% | +2,17% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 78,69 | 79,21 | -0,66% | +15,94% | 327,83 | 328,94 | -0,34% | +10,26% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 52,56 | 52,91 | -0,66% | +6,96% | 218,97 | 219,72 | -0,34% | +1,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)