Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 113,42 | 113,43 | -0,01% | +10,95% | 472,52 | 471,04 | +0,31% | +5,51% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-13 | 458,75 | 458,71 | +0,01% | +22,44% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 124,43 | 124,43 | 0,00% | +17,62% | 518,39 | 516,72 | +0,32% | +11,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 1264,90 | 1264,94 | 0,00% | +18,33% | 5269,70 | 5252,92 | +0,32% | +12,53% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 15,22 | 15,23 | -0,07% | +16,90% | 63,41 | 63,25 | +0,26% | +11,17% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 30,26 | 30,27 | -0,03% | +16,65% | 126,07 | 125,70 | +0,29% | +10,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 14,92 | 14,93 | -0,07% | +18,13% | 62,16 | 62,00 | +0,26% | +12,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 13,86 | 13,87 | -0,07% | +17,46% | 57,74 | 57,60 | +0,25% | +11,70% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-11-13 | 31,07 | 31,08 | -0,03% | +20,89% | 129,44 | 129,07 | +0,29% | +14,97% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-13 | 228,15 | 228,22 | -0,03% | +21,64% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-13 | 215,55 | 215,44 | +0,05% | +19,23% | 898,00 | 894,66 | +0,37% | +13,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)