Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 108,56 | 108,58 | -0,02% | +1,03% | 453,58 | 452,36 | +0,27% | -3,64% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 101,35 | 101,37 | -0,02% | +0,14% | 423,46 | 422,32 | +0,27% | -4,49% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 106,77 | 106,79 | -0,02% | +0,68% | 446,11 | 444,90 | +0,27% | -3,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-11-14 | 108,61 | 108,86 | -0,23% | -6,00% | 453,79 | 453,52 | +0,06% | -10,34% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-11-14 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,12% | 72,49 | 72,28 | +0,29% | -4,51% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-14 | 138,54 | 138,70 | -0,12% | 0,00% | 456,42 | 454,98 | +0,32% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)