Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 12,29 | 12,39 | -0,81% | +15,29% | 51,35 | 51,62 | -0,52% | +9,96% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-14 | 9,34 | 9,41 | -0,74% | +16,17% | 30,77 | 30,87 | -0,31% | +18,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 12,09 | 12,19 | -0,82% | +14,49% | 50,51 | 50,78 | -0,53% | +9,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-11-14 | 8,87 | 8,94 | -0,78% | +15,34% | 29,22 | 29,33 | -0,35% | +17,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 116,59 | 116,68 | -0,08% | +22,64% | 487,14 | 486,10 | +0,21% | +16,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 116,32 | 115,93 | +0,34% | +13,45% | 486,01 | 482,98 | +0,63% | +8,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-14 | 125,03 | 124,61 | +0,34% | +14,46% | 411,91 | 408,76 | +0,77% | +17,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 116,05 | 116,13 | -0,07% | +22,06% | 484,88 | 483,81 | +0,22% | +16,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 113,25 | 112,88 | +0,33% | +12,97% | 473,18 | 470,27 | +0,62% | +7,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-14 | 121,67 | 121,27 | +0,33% | +13,97% | 400,84 | 397,80 | +0,76% | +16,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)