Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-11-14 21,31 21,24 +0,33% +4,00% 70,21 69,67 +0,76% +6,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-11-14 10,69 10,66 +0,28% 0,00% 4,54 4,51 +0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-11-14 24,23 24,15 +0,33% +4,30% 79,83 79,22 +0,77% +6,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-11-14 25,90 25,81 +0,35% +5,33% 85,33 84,66 +0,78% +7,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 12,43 12,42 +0,08% +12,69% 51,94 51,74 +0,37% +7,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 11,65 11,65 0,00% +11,91% 48,68 48,54 +0,29% +6,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-14 13,71 13,70 +0,07% +13,31% 47,56 47,35 +0,43% +10,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 19,72 19,70 +0,10% +13,79% 82,39 82,07 +0,39% +8,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-14 75,55 75,50 +0,07% +17,44% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-14 27,34 27,32 +0,07% +14,35% 90,07 89,62 +0,51% +16,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 20,11 20,14 -0,15% +21,51% 84,02 83,91 +0,14% +15,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 18,42 18,41 +0,05% +12,94% 76,96 76,70 +0,34% +7,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-14 25,64 25,62 +0,08% +13,55% 84,47 84,04 +0,51% +16,13% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 103,74 103,51 +0,22% 0,00% 433,45 431,23 +0,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 103,78 103,55 +0,22% 0,00% 433,61 431,40 +0,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 99,87 99,65 +0,22% 0,00% 417,28 415,15 +0,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 110,99 110,90 +0,08% +7,65% 463,74 462,02 +0,37% +2,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-14 13,12 13,10 +0,15% +8,16% 43,22 42,97 +0,59% +10,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-11-14 6,94 6,94 0,00% +2,81% 22,86 22,77 +0,43% +5,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 10,01 10,04 -0,30% +15,59% 41,82 41,83 -0,01% +10,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 109,44 109,36 +0,07% +7,36% 457,26 455,61 +0,36% +2,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-14 12,79 12,78 +0,08% +7,84% 42,14 41,92 +0,51% +10,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 5,32 5,34 -0,37% +9,92% 22,23 22,25 -0,09% +4,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 87,47 87,41 +0,07% +2,62% 365,47 364,16 +0,36% -2,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-14 6,80 6,79 +0,15% +2,56% 22,40 22,27 +0,58% +4,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 157,94 157,98 -0,03% +12,20% 659,90 658,16 +0,27% +7,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-11-14 172,02 172,05 -0,02% +12,93% 566,72 564,38 +0,42% +15,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-14 504,17 504,17 0,00% +16,21% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-14 169,48 169,52 -0,02% +12,45% 558,35 556,08 +0,41% +15,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)