Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 104,20 | 104,15 | +0,05% | +3,29% | 435,37 | 433,90 | +0,34% | -1,48% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-11-14 | 104,22 | 104,15 | +0,07% | +3,89% | 545,88 | 542,64 | +0,60% | +6,10% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-11-14 | 10,45 | 10,44 | +0,10% | +3,67% | 34,43 | 34,25 | +0,53% | +6,03% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-11-14 | 102,17 | 102,12 | +0,05% | 0,00% | 354,41 | 352,98 | +0,40% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 102,27 | 102,22 | +0,05% | 0,00% | 427,31 | 425,86 | +0,34% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 102,42 | 102,36 | +0,06% | 0,00% | 427,93 | 426,44 | +0,35% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 1042,96 | 1042,35 | +0,06% | +3,41% | 4357,70 | 4342,53 | +0,35% | -1,37% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-14 | 33,57 | 33,62 | -0,15% | +12,12% | 110,60 | 110,28 | +0,28% | +14,67% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 25,03 | 25,16 | -0,52% | +19,30% | 104,58 | 104,82 | -0,23% | +13,79% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-14 | 31,90 | 31,95 | -0,16% | +11,58% | 105,09 | 104,81 | +0,28% | +14,11% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-14 | 11,40 | 11,42 | -0,18% | +10,47% | 37,56 | 37,46 | +0,26% | +12,98% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 10,24 | 10,24 | 0,00% | 0,00% | 42,78 | 42,66 | +0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-14 | 125,00 | 124,71 | +0,23% | +9,04% | 411,81 | 409,09 | +0,67% | +11,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-14 | 122,23 | 121,96 | +0,22% | +8,48% | 402,69 | 400,06 | +0,66% | +10,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)