Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 11,47 11,48 -0,09% +11,25% 47,92 47,83 +0,20% +6,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-14 11,60 11,60 0,00% +11,75% 38,22 38,05 +0,43% +14,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 11,21 11,21 0,00% +10,66% 46,84 46,70 +0,29% +5,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-14 11,30 11,30 0,00% +11,11% 37,23 37,07 +0,43% +13,64% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 10,70 10,69 +0,09% 0,00% 44,71 44,54 +0,38% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-14 11,02 11,00 +0,18% +5,56% 38,23 38,02 +0,54% +3,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 17,23 17,24 -0,06% +13,88% 71,99 71,82 +0,23% +8,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 12,99 12,96 +0,23% +5,95% 54,27 53,99 +0,52% +1,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-14 18,14 18,11 +0,17% +6,39% 59,76 59,41 +0,60% +8,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 16,40 16,41 -0,06% +13,10% 68,52 68,37 +0,23% +7,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-14 17,27 17,24 +0,17% +5,69% 56,90 56,55 +0,61% +8,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-14 11,60 11,60 0,00% -0,17% 38,22 38,05 +0,43% +2,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-14 10,83 10,83 0,00% -1,01% 35,68 35,53 +0,43% +1,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-11-14 15,17 15,18 -0,07% +1,54% 49,98 49,80 +0,37% +3,85% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-11-14 11,61 11,61 0,00% +15,64% 38,25 38,08 +0,43% +18,26% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-11-14 981,93 982,79 -0,09% +9,13% 3234,97 3223,85 +0,34% +11,61% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-11-14 521,62 522,08 -0,09% +5,46% 1718,48 1712,58 +0,34% +7,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-11-14 746,65 746,54 +0,01% +12,03% 3119,65 3110,16 +0,31% +6,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-11-14 382,74 382,68 +0,02% +7,96% 1599,16 1594,28 +0,31% +2,97% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-14 377,44 378,95 -0,40% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-14 114,98 115,14 -0,14% 0,00% 378,80 377,69 +0,29% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 10,03 10,04 -0,10% +18,98% 41,91 41,83 +0,19% +13,48% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-14 12,76 12,75 +0,08% +10,86% 42,04 41,82 +0,51% +13,38% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-14 37,36 37,32 +0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 142,37 143,01 -0,45% +9,20% 594,85 595,79 -0,16% +4,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-14 9,59 9,63 -0,42% +9,47% 31,59 31,59 +0,02% +11,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-11-14 5,83 5,85 -0,34% +6,78% 19,21 19,19 +0,09% +9,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 105,45 105,93 -0,45% +5,32% 440,59 441,31 -0,16% +0,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 136,08 136,69 -0,45% +8,71% 568,57 569,46 -0,16% +3,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-14 9,18 9,22 -0,43% +9,03% 30,24 30,24 0,00% +11,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 131,93 132,53 -0,45% +5,47% 551,23 552,13 -0,16% +0,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-14 8,16 8,19 -0,37% +6,67% 26,88 26,87 +0,06% +9,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)