Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 103,17 103,46 -0,28% 0,00% 431,06 431,02 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-11-14 9,89 9,90 -0,10% 0,00% 33,95 33,84 +0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-11-14 9,83 9,85 -0,20% 0,00% 32,38 32,31 +0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-11-14 10,94 10,97 -0,27% 0,00% 36,04 35,98 +0,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 99,71 100,01 -0,30% 0,00% 416,61 416,65 -0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 1104,44 1107,81 -0,30% +6,79% 4614,57 4615,25 -0,01% +1,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 1071,49 1074,62 -0,29% 0,00% 4476,90 4476,97 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-11-14 9880,22 9892,70 -0,13% 0,00% 4798,82 4802,91 -0,09% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-11-14 145,49 145,52 -0,02% 0,00% 607,89 606,25 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 104,41 104,54 -0,12% 0,00% 436,25 435,52 +0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-11-14 104,76 104,88 -0,11% 0,00% 345,13 344,04 +0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 102,18 102,31 -0,13% 0,00% 426,93 426,23 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-11-14 102,14 102,26 -0,12% 0,00% 336,50 335,44 +0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 104,03 104,17 -0,13% 0,00% 434,66 433,98 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-14 104,47 104,60 -0,12% 0,00% 344,18 343,12 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 101,88 102,01 -0,13% 0,00% 425,68 424,98 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-14 101,90 102,02 -0,12% 0,00% 335,71 334,66 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 17,58 17,56 +0,11% +0,57% 73,45 73,16 +0,40% -4,08% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 12,52 12,50 +0,16% -0,24% 52,31 52,08 +0,45% -4,85% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 17,27 17,24 +0,17% +0,35% 72,16 71,82 +0,46% -4,29% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-14 22,02 21,90 +0,55% -6,42% 72,54 71,84 +0,98% -4,29% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 12,57 12,55 +0,16% -3,68% 52,52 52,28 +0,45% -8,13% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-14 16,01 15,92 +0,57% -10,06% 52,74 52,22 +1,00% -8,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)