Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 108,46 108,45 +0,01% +1,82% 453,17 451,81 +0,30% -2,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 105,54 105,53 +0,01% +1,76% 440,97 439,65 +0,30% -2,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 1043,21 1043,10 +0,01% +0,17% 4358,74 4345,66 +0,30% -4,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 1058,16 1058,06 +0,01% +1,76% 4421,20 4407,98 +0,30% -2,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-11-14 106,19 106,17 +0,02% +5,88% 364,49 362,95 +0,42% +11,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2012-11-14 1034,61 1034,41 +0,02% +3,40% 590,97 590,13 +0,14% +4,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 23,41 23,41 0,00% +11,90% 97,81 97,53 +0,29% +6,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-14 29,83 29,72 +0,37% +4,67% 98,27 97,49 +0,80% +7,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 21,86 21,86 0,00% +11,36% 91,34 91,07 +0,29% +6,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-14 27,86 27,75 +0,40% +4,15% 91,78 91,03 +0,83% +6,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 15,00 14,99 +0,07% +6,31% 62,67 62,45 +0,36% +1,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-14 10,76 10,76 0,00% +6,53% 35,45 35,30 +0,43% +8,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 14,10 14,09 +0,07% +5,78% 58,91 58,70 +0,36% +0,89% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 107,63 107,63 0,00% +7,12% 449,70 448,40 +0,29% +2,16% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 106,20 106,21 -0,01% +6,59% 443,73 442,48 +0,28% +1,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-14 191,38 191,47 -0,05% +9,87% 799,62 797,68 +0,24% +4,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2012-11-14 104,64 104,70 -0,06% +6,23% 437,21 436,19 +0,23% +1,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2012-11-14 179,58 179,67 -0,05% +9,32% 750,32 748,52 +0,24% +4,27% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 24,34 24,35 -0,04% +11,40% 101,70 101,44 +0,25% +6,25% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 24,18 24,19 -0,04% +5,68% 101,03 100,78 +0,25% +0,80% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 11,30 11,30 0,00% +5,51% 47,21 47,08 +0,29% +0,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 5,64 5,64 0,00% +0,71% 23,57 23,50 +0,29% -3,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 10,66 10,66 0,00% -0,28% 44,54 44,41 +0,29% -4,89% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 10,57 10,57 0,00% +5,07% 44,16 44,04 +0,29% +0,21% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-14 45,23 45,23 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-14 10,37 10,38 -0,10% +9,97% 43,33 43,24 +0,19% +4,88% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2012-11-14 22,68 22,68 0,00% +12,50% 94,76 94,49 +0,29% +7,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-11-14 887,59 888,22 -0,07% +17,59% 3708,53 3700,41 +0,22% +12,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-11-14 483,74 484,08 -0,07% +11,93% 2021,16 2016,73 +0,22% +6,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2012-11-14 2060,21 2060,05 +0,01% +17,58% 6787,36 6757,58 +0,44% +20,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2012-11-14 694,75 694,70 +0,01% +12,19% 2288,85 2278,82 +0,44% +14,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 237,47 237,85 -0,16% +9,28% 992,20 990,91 +0,13% +4,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 113,23 113,42 -0,17% +6,05% 473,10 472,52 +0,12% +1,15% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 10,33 10,33 0,00% +9,89% 43,16 43,04 +0,29% +4,81% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-14 40,15 40,11 +0,10% +13,48% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 13,00 13,00 0,00% +9,98% 54,32 54,16 +0,29% +4,90% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 253,56 254,26 -0,28% +16,74% 1059,42 1059,27 +0,01% +11,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2012-11-14 6,42 6,42 0,00% +8,81% 26,82 26,75 +0,29% +3,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-14 9,63 9,63 0,00% +11,59% 40,24 40,12 +0,29% +6,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-11-14 9,11 9,11 0,00% +10,83% 38,06 37,95 +0,29% +5,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-14 21,28 21,18 +0,47% +4,42% 70,11 69,48 +0,91% +6,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-14 17,61 17,60 +0,06% +12,52% 73,58 73,32 +0,35% +7,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2012-11-14 8,56 8,55 +0,12% +7,94% 35,77 35,62 +0,41% +2,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-11-14 16,67 16,66 +0,06% +11,88% 69,65 69,41 +0,35% +6,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2012-11-14 16,15 16,14 +0,06% +8,61% 67,48 67,24 +0,35% +3,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)