Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 73,92 73,92 0,00% +0,04% 308,85 307,96 +0,29% -4,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 71,70 71,70 0,00% -0,22% 299,58 298,71 +0,29% -4,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 11,48 11,52 -0,35% +10,38% 47,97 47,99 -0,06% +5,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-14 27,57 27,67 -0,36% +10,46% 90,83 90,77 +0,07% +12,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 10,72 10,76 -0,37% +9,84% 44,79 44,83 -0,08% +4,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-14 25,75 25,85 -0,39% +9,85% 84,83 84,80 +0,04% +12,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 9,82 9,86 -0,41% 0,00% 41,03 41,08 -0,12% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 101,75 101,82 -0,07% +2,83% 425,13 424,19 +0,22% -1,92% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 101,41 101,49 -0,08% +2,49% 423,71 422,82 +0,21% -2,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-14 171,78 172,69 -0,53% +6,89% 717,73 719,44 -0,24% +1,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-11-14 112,85 113,45 -0,53% +3,40% 471,51 472,64 -0,24% -1,38% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-11-14 107,89 107,56 +0,31% +1,42% 450,79 448,11 +0,60% -3,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 103,24 103,61 -0,36% +5,58% 431,36 431,65 -0,07% +0,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-14 101,32 101,68 -0,35% +5,62% 333,80 333,54 +0,08% +8,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 101,39 101,75 -0,35% 0,00% 423,63 423,90 -0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 100,59 100,95 -0,36% +5,04% 420,29 420,57 -0,07% +0,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-14 436,75 438,21 -0,33% +9,53% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-14 99,91 100,27 -0,36% +5,09% 329,15 328,92 +0,07% +7,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 98,22 98,57 -0,36% 0,00% 410,38 410,65 -0,07% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 2,46 2,46 0,00% +2,50% 10,28 10,25 +0,29% -2,24% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 2,30 2,30 0,00% +1,77% 9,61 9,58 +0,29% -2,93% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)